曙光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
曙光股份(600303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,276.67143,826.2386,656.6342,034.48
收到的税费返还2,275.222,208.161,966.061,048.95
收到的其他与经营活动有关的现金11,170.5320,123.426,708.731,555.36
经营活动现金流入小计207,722.42166,157.8295,331.4244,638.80
购买商品、接受劳务支付的现金164,868.02126,661.5893,017.0343,327.84
支付给职工以及为职工支付的现金30,374.9022,520.5114,683.677,668.09
支付的各项税费10,916.148,774.455,852.733,684.13
支付的其他与经营活动有关的现金24,199.5416,074.1911,303.865,558.03
经营活动现金流出小计230,358.61174,030.73124,857.3060,238.10
经营活动产生的现金流量净额-22,636.19-7,872.91-29,525.88-15,599.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,996.5196.9914.3014.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计22,996.5196.9914.3014.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,729.742,091.231,137.01395.54
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,729.742,091.231,137.01395.54
投资活动产生的现金流量净额20,266.77-1,994.24-1,122.71-381.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金44,780.0022,880.0021,930.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,927.656,927.6517.97
筹资活动现金流入小计44,780.0029,807.6528,857.6510,017.97
偿还债务支付的现金53,780.0024,830.0012,050.009,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,342.084,132.532,722.561,286.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润990.00------
支付其他与筹资活动有关的现金9,984.547,557.724,440.741,301.27
筹资活动现金流出小计70,106.6236,520.2519,213.3011,638.00
筹资活动产生的现金流量净额-25,326.62-6,712.609,644.36-1,620.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.8335.328.08-5.21
五、现金及现金等价物净增加额-27,675.20-16,544.43-20,996.15-17,605.78
加:期初现金及现金等价物余额69,383.0469,383.0469,383.0469,383.04
六、期末现金及现金等价物余额41,707.8352,838.6148,386.8951,777.26
附注
净利润5,146.19---9,252.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,197.73---486.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,273.45--10,689.06--
无形资产摊销2,460.63--1,258.02--
长期待摊费用摊销10.69------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25,791.65---8.13--
固定资产报废损失2.46--2.02--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,438.77--2,835.00--
投资损失225.02--7.62--
递延所得税资产减少277.66--220.15--
递延所得税负债增加-29.74---12.79--
存货的减少9,088.85--7,959.48--
经营性应收项目的减少-4,306.18---13,061.44--
经营性应付项目的增加-39,630.08---29,675.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-22,636.19---29,525.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,707.83--48,386.89--
现金的期初余额69,383.04--69,383.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-27,675.20---20,996.15--
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