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| ST曙光(600303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,276.67 | 143,826.23 | 86,656.63 | 42,034.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,275.22 | 2,208.16 | 1,966.06 | 1,048.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,170.53 | 20,123.42 | 6,708.73 | 1,555.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,722.42 | 166,157.82 | 95,331.42 | 44,638.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,868.02 | 126,661.58 | 93,017.03 | 43,327.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,374.90 | 22,520.51 | 14,683.67 | 7,668.09 | |
| 支付的各项税费 | 10,916.14 | 8,774.45 | 5,852.73 | 3,684.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,199.54 | 16,074.19 | 11,303.86 | 5,558.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,358.61 | 174,030.73 | 124,857.30 | 60,238.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,636.19 | -7,872.91 | -29,525.88 | -15,599.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,996.51 | 96.99 | 14.30 | 14.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,996.51 | 96.99 | 14.30 | 14.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,729.74 | 2,091.23 | 1,137.01 | 395.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,729.74 | 2,091.23 | 1,137.01 | 395.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,266.77 | -1,994.24 | -1,122.71 | -381.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,780.00 | 22,880.00 | 21,930.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,927.65 | 6,927.65 | 17.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,780.00 | 29,807.65 | 28,857.65 | 10,017.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,780.00 | 24,830.00 | 12,050.00 | 9,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,342.08 | 4,132.53 | 2,722.56 | 1,286.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 990.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,984.54 | 7,557.72 | 4,440.74 | 1,301.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,106.62 | 36,520.25 | 19,213.30 | 11,638.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,326.62 | -6,712.60 | 9,644.36 | -1,620.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.83 | 35.32 | 8.08 | -5.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,675.20 | -16,544.43 | -20,996.15 | -17,605.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,383.04 | 69,383.04 | 69,383.04 | 69,383.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,707.83 | 52,838.61 | 48,386.89 | 51,777.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,146.19 | -- | -9,252.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,197.73 | -- | -486.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,273.45 | -- | 10,689.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,460.63 | -- | 1,258.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.69 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25,791.65 | -- | -8.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.46 | -- | 2.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,438.77 | -- | 2,835.00 | -- | |
| 投资损失 | 225.02 | -- | 7.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 277.66 | -- | 220.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.74 | -- | -12.79 | -- | |
| 存货的减少 | 9,088.85 | -- | 7,959.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,306.18 | -- | -13,061.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,630.08 | -- | -29,675.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,636.19 | -- | -29,525.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,707.83 | -- | 48,386.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,383.04 | -- | 69,383.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,675.20 | -- | -20,996.15 | -- | |
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