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| ST曙光(600303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,987.85 | 232,510.79 | 164,098.75 | 80,151.53 | |
| 收到的税费返还 | 3,434.42 | 3,023.40 | 2,680.79 | 2,101.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,192.69 | 48,372.33 | 27,416.20 | 27,300.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 343,614.96 | 283,906.52 | 194,195.74 | 109,553.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,590.65 | 168,443.91 | 127,754.03 | 53,584.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,577.50 | 29,853.12 | 20,913.83 | 11,284.04 | |
| 支付的各项税费 | 20,896.08 | 17,829.23 | 10,419.59 | 5,110.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,899.69 | 25,055.74 | 14,304.22 | 32,398.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 295,963.92 | 241,182.00 | 173,391.67 | 102,377.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,651.03 | 42,724.53 | 20,804.07 | 7,175.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 708.86 | 606.83 | 281.02 | 104.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 86,478.59 | 83,860.95 | 82,860.95 | 35,998.73 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,187.45 | 84,467.78 | 83,141.97 | 36,109.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,810.07 | 12,329.03 | 7,209.87 | 3,167.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,810.07 | 12,329.03 | 7,209.87 | 3,167.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,377.38 | 72,138.74 | 75,932.10 | 32,941.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,000.00 | 69,300.00 | 62,300.00 | 34,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 278.10 | 11,292.00 | 9,150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,278.10 | 80,592.00 | 71,450.00 | 34,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,750.00 | 129,550.00 | 104,550.00 | 48,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,030.76 | 9,141.42 | 6,813.68 | 2,942.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,136.40 | 42,136.19 | 30,137.39 | 12,172.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,917.17 | 180,827.61 | 141,501.07 | 63,364.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,639.06 | -100,235.61 | -70,051.07 | -29,064.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175.82 | -182.58 | -113.72 | -97.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,786.47 | 14,445.08 | 26,571.37 | 10,955.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,877.07 | 144,877.07 | 144,877.07 | 144,877.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,090.60 | 159,322.15 | 171,448.44 | 155,832.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,680.57 | -- | 39,605.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,075.88 | -- | 430.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,948.50 | -- | 10,207.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,565.54 | -- | 1,309.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.54 | -- | 18.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -231.44 | -- | -60.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 208.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,987.58 | -- | 6,054.01 | -- | |
| 投资损失 | -47,163.03 | -- | -48,584.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,791.56 | -- | 1,313.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -485.63 | -- | -428.54 | -- | |
| 存货的减少 | 16,338.07 | -- | 22,682.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,825.41 | -- | 33,410.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,325.61 | -- | -45,154.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,651.03 | -- | 20,804.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,090.60 | -- | 171,448.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,877.07 | -- | 144,877.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,786.47 | -- | 26,571.37 | -- | |
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