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| ST曙光(600303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,549.18 | 207,926.84 | 141,133.99 | 78,308.34 | |
| 收到的税费返还 | 3,337.85 | 1,759.37 | 1,215.29 | 876.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,433.32 | 91,604.87 | 17,775.25 | 16,632.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 347,320.35 | 301,291.08 | 160,124.53 | 95,817.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,535.53 | 251,911.09 | 133,811.77 | 73,827.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,610.44 | 28,234.92 | 19,001.25 | 9,907.10 | |
| 支付的各项税费 | 17,749.80 | 13,711.75 | 9,861.92 | 4,982.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,095.91 | 73,073.23 | 14,280.71 | 30,363.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 406,991.67 | 366,930.99 | 176,955.64 | 119,079.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,671.32 | -65,639.91 | -16,831.12 | -23,261.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,238.64 | 505.40 | 505.40 | 505.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,587.80 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,079.72 | 3,994.37 | 3,984.37 | 3,798.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 233.48 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,006.15 | 4,733.24 | 4,489.76 | 4,303.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,693.32 | 12,479.53 | 11,043.21 | 4,585.76 | |
| 投资所支付的现金 | 1,465.12 | 1,182.83 | 1,182.83 | 1,182.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,158.45 | 13,662.36 | 12,226.04 | 5,768.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,847.71 | -8,929.12 | -7,736.27 | -1,464.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,608.63 | 36,484.54 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,450.00 | 122,950.00 | 81,950.00 | 40,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 144,270.90 | 153,813.22 | 120,783.68 | 37,285.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 337,329.53 | 313,247.76 | 202,733.68 | 77,785.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,950.00 | 131,500.00 | 91,250.00 | 32,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,231.14 | 9,445.16 | 5,953.22 | 2,934.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,064.73 | 117,527.83 | 106,100.00 | 45,006.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,245.87 | 258,472.98 | 203,303.22 | 80,690.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,083.66 | 54,774.77 | -569.54 | -2,904.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238.22 | 44.55 | -1.93 | 6.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,498.27 | -19,749.71 | -25,138.86 | -27,625.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,378.80 | 122,378.80 | 122,378.80 | 122,378.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,877.07 | 102,629.09 | 97,239.93 | 94,753.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,853.16 | -- | 8,924.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,007.26 | -- | 66.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,862.40 | -- | 9,685.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,183.53 | -- | 1,657.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.16 | -- | 37.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,268.66 | -- | 3,425.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,304.08 | -- | 3,370.15 | -- | |
| 投资损失 | -24,749.29 | -- | -23,479.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,182.44 | -- | 377.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -390.87 | -- | -148.50 | -- | |
| 存货的减少 | -15,307.83 | -- | -6,423.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,376.85 | -- | -3,835.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -108,971.00 | -- | -10,488.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -59,671.32 | -- | -16,831.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,877.07 | -- | 97,239.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,378.80 | -- | 122,378.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,498.27 | -- | -25,138.86 | -- | |
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