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| ST曙光(600303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,735.00 | 120,486.64 | 69,670.73 | 36,492.78 | |
| 收到的税费返还 | 1,241.44 | 794.98 | 514.69 | 202.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,241.80 | 26,509.00 | 32,261.89 | 14,369.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 293,218.24 | 147,790.62 | 102,447.31 | 51,064.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,769.65 | 92,296.77 | 72,689.28 | 33,782.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,813.49 | 19,152.94 | 12,594.84 | 6,550.10 | |
| 支付的各项税费 | 7,451.08 | 5,570.44 | 3,510.51 | 1,653.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,721.36 | 12,085.90 | 10,000.44 | 3,415.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,755.58 | 129,106.05 | 98,795.07 | 45,401.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,462.66 | 18,684.57 | 3,652.24 | 5,662.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,645.24 | 3,645.24 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59,319.80 | 34,841.61 | 34,822.41 | 22,765.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,965.04 | 38,486.85 | 34,822.41 | 22,765.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,652.02 | 1,593.57 | 884.23 | 225.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,652.02 | 1,593.57 | 884.23 | 225.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,313.03 | 36,893.28 | 33,938.19 | 22,539.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 3,777.63 | 1.21 | 995.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,000.00 | 39,777.63 | 36,001.21 | 20,995.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,555.56 | 59,022.00 | 49,022.00 | 1,900.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,118.51 | 4,892.65 | 3,885.68 | 1,312.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,276.10 | 13,330.13 | 11,995.36 | 3,629.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,950.16 | 77,244.78 | 64,903.05 | 6,842.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,950.16 | -37,467.15 | -28,901.84 | 14,153.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.69 | -45.44 | -14.83 | -12.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,731.84 | 18,065.26 | 8,673.76 | 42,343.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,707.83 | 41,707.83 | 41,707.83 | 41,707.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,439.67 | 59,773.09 | 50,381.59 | 84,051.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,059.63 | -- | 1,644.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,095.89 | -- | -4,961.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,808.88 | -- | 10,367.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,836.57 | -- | 897.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.33 | -- | 9.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40,479.12 | -- | -9,340.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.91 | -- | 57.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,049.12 | -- | 1,793.35 | -- | |
| 投资损失 | -3,062.39 | -- | 101.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,906.58 | -- | 1,348.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -63.13 | -- | -45.31 | -- | |
| 存货的减少 | -5,789.03 | -- | -470.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 77,195.45 | -- | 11,691.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -61,339.27 | -- | -9,440.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,462.66 | -- | 3,652.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,439.67 | -- | 50,381.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,707.83 | -- | 41,707.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,731.84 | -- | 8,673.76 | -- | |
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