曙光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
曙光股份(600303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,492.78194,276.67143,826.2386,656.6342,034.48
收到的税费返还202.462,275.222,208.161,966.061,048.95
收到的其他与经营活动有关的现金14,369.1011,170.5320,123.426,708.731,555.36
经营活动现金流入小计51,064.34207,722.42166,157.8295,331.4244,638.80
购买商品、接受劳务支付的现金33,782.36164,868.02126,661.5893,017.0343,327.84
支付给职工以及为职工支付的现金6,550.1030,374.9022,520.5114,683.677,668.09
支付的各项税费1,653.7210,916.148,774.455,852.733,684.13
支付的其他与经营活动有关的现金3,415.5324,199.5416,074.1911,303.865,558.03
经营活动现金流出小计45,401.71230,358.61174,030.73124,857.3060,238.10
经营活动产生的现金流量净额5,662.63-22,636.19-7,872.91-29,525.88-15,599.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,765.2622,996.5196.9914.3014.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,765.2622,996.5196.9914.3014.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金225.532,729.742,091.231,137.01395.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计225.532,729.742,091.231,137.01395.54
投资活动产生的现金流量净额22,539.7320,266.77-1,994.24-1,122.71-381.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0044,780.0022,880.0021,930.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金995.51--6,927.656,927.6517.97
筹资活动现金流入小计20,995.5144,780.0029,807.6528,857.6510,017.97
偿还债务支付的现金1,900.2353,780.0024,830.0012,050.009,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,312.386,342.084,132.532,722.561,286.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--990.00------
支付其他与筹资活动有关的现金3,629.469,984.547,557.724,440.741,301.27
筹资活动现金流出小计6,842.0770,106.6236,520.2519,213.3011,638.00
筹资活动产生的现金流量净额14,153.44-25,326.62-6,712.609,644.36-1,620.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.1620.8335.328.08-5.21
五、现金及现金等价物净增加额42,343.63-27,675.20-16,544.43-20,996.15-17,605.78
加:期初现金及现金等价物余额41,707.8369,383.0469,383.0469,383.0469,383.04
六、期末现金及现金等价物余额84,051.4741,707.8352,838.6148,386.8951,777.26
附注
净利润--5,146.19---9,252.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,197.73---486.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,273.45--10,689.06--
无形资产摊销--2,460.63--1,258.02--
长期待摊费用摊销--10.69------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25,791.65---8.13--
固定资产报废损失--2.46--2.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,438.77--2,835.00--
投资损失--225.02--7.62--
递延所得税资产减少--277.66--220.15--
递延所得税负债增加---29.74---12.79--
存货的减少--9,088.85--7,959.48--
经营性应收项目的减少---4,306.18---13,061.44--
经营性应付项目的增加---39,630.08---29,675.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---22,636.19---29,525.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,707.83--48,386.89--
现金的期初余额--69,383.04--69,383.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,675.20---20,996.15--
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