曙光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
曙光股份(600303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,486.6469,670.7336,492.78194,276.67143,826.23
收到的税费返还794.98514.69202.462,275.222,208.16
收到的其他与经营活动有关的现金26,509.0032,261.8914,369.1011,170.5320,123.42
经营活动现金流入小计147,790.62102,447.3151,064.34207,722.42166,157.82
购买商品、接受劳务支付的现金92,296.7772,689.2833,782.36164,868.02126,661.58
支付给职工以及为职工支付的现金19,152.9412,594.846,550.1030,374.9022,520.51
支付的各项税费5,570.443,510.511,653.7210,916.148,774.45
支付的其他与经营活动有关的现金12,085.9010,000.443,415.5324,199.5416,074.19
经营活动现金流出小计129,106.0598,795.0745,401.71230,358.61174,030.73
经营活动产生的现金流量净额18,684.573,652.245,662.63-22,636.19-7,872.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,645.24--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34,841.6134,822.4122,765.2622,996.5196.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38,486.8534,822.4122,765.2622,996.5196.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,593.57884.23225.532,729.742,091.23
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,593.57884.23225.532,729.742,091.23
投资活动产生的现金流量净额36,893.2833,938.1922,539.7320,266.77-1,994.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,000.0036,000.0020,000.0044,780.0022,880.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,777.631.21995.51--6,927.65
筹资活动现金流入小计39,777.6336,001.2120,995.5144,780.0029,807.65
偿还债务支付的现金59,022.0049,022.001,900.2353,780.0024,830.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,892.653,885.681,312.386,342.084,132.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------990.00--
支付其他与筹资活动有关的现金13,330.1311,995.363,629.469,984.547,557.72
筹资活动现金流出小计77,244.7864,903.056,842.0770,106.6236,520.25
筹资活动产生的现金流量净额-37,467.15-28,901.8414,153.44-25,326.62-6,712.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.44-14.83-12.1620.8335.32
五、现金及现金等价物净增加额18,065.268,673.7642,343.63-27,675.20-16,544.43
加:期初现金及现金等价物余额41,707.8341,707.8341,707.8369,383.0469,383.04
六、期末现金及现金等价物余额59,773.0950,381.5984,051.4741,707.8352,838.61
附注
净利润--1,644.75--5,146.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,961.58--2,197.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,367.45--21,273.45--
无形资产摊销--897.62--2,460.63--
长期待摊费用摊销--9.17--10.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,340.51---25,791.65--
固定资产报废损失--57.33--2.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,793.35--6,438.77--
投资损失--101.43--225.02--
递延所得税资产减少--1,348.14--277.66--
递延所得税负债增加---45.31---29.74--
存货的减少---470.60--9,088.85--
经营性应收项目的减少--11,691.12---4,306.18--
经营性应付项目的增加---9,440.12---39,630.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,652.24---22,636.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,381.59--41,707.83--
现金的期初余额--41,707.83--69,383.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,673.76---27,675.20--
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