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| ST曙光(600303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,851.06 | 220,393.89 | 161,675.36 | 58,929.32 | |
| 收到的税费返还 | 3,230.85 | 2,496.68 | 1,634.36 | 617.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,928.86 | 48,629.88 | 28,367.93 | 16,023.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,010.77 | 271,520.45 | 191,677.65 | 75,570.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,397.01 | 200,249.04 | 142,592.22 | 68,066.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,833.65 | 28,530.14 | 18,933.48 | 9,791.68 | |
| 支付的各项税费 | 21,368.95 | 16,544.14 | 10,412.29 | 5,174.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,411.19 | 32,417.48 | 28,583.06 | 9,410.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,010.80 | 277,740.80 | 200,521.04 | 92,443.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,999.97 | -6,220.35 | -8,843.40 | -16,872.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 872.16 | 548.03 | 159.37 | 122.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,817.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,265.09 | 548.03 | 159.37 | 122.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,121.40 | 17,629.65 | 10,414.68 | 4,562.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,187.66 | 17,629.65 | 10,414.68 | 4,562.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,922.57 | -17,081.61 | -10,255.31 | -4,439.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,784.77 | 19,266.09 | 19,226.09 | 19,226.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 255,590.00 | 245,820.00 | 195,100.00 | 102,930.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,499.41 | 23,420.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 387,874.18 | 288,506.09 | 214,326.09 | 122,156.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 273,753.63 | 242,900.00 | 169,000.00 | 71,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,779.78 | 11,360.72 | 8,106.08 | 2,810.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,657.60 | 537.57 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 371,191.00 | 254,798.29 | 177,106.08 | 73,810.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,683.17 | 33,707.80 | 37,220.01 | 48,345.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.90 | -24.92 | 10.53 | -2.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,710.67 | 10,380.91 | 18,131.84 | 27,031.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,353.29 | 80,353.29 | 80,353.29 | 80,353.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,063.96 | 90,734.20 | 98,485.12 | 107,384.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,373.80 | -- | 1,926.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 354.39 | -- | -4,233.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,476.96 | -- | 7,932.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,013.00 | -- | 2,024.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 431.83 | -- | 219.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,742.07 | -- | -1,508.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.42 | -- | 8.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,494.82 | -- | 4,860.69 | -- | |
| 投资损失 | -2,212.68 | -- | 294.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,404.03 | -- | -244.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -119.12 | -- | -79.43 | -- | |
| 存货的减少 | 17,445.37 | -- | 2,036.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,592.67 | -- | -17,709.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,364.11 | -- | -4,371.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,999.97 | -- | -8,843.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,063.96 | -- | 98,485.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,353.29 | -- | 80,353.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,710.67 | -- | 18,131.84 | -- | |
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