曙光股份

- 600303

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
曙光股份(600303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金369,157.53268,450.06174,527.5466,005.53
收到的税费返还4,304.053,306.213,030.55376.26
收到的其他与经营活动有关的现金70,184.5030,348.1132,720.8721,079.53
经营活动现金流入小计443,646.08302,104.38210,278.9687,461.33
购买商品、接受劳务支付的现金314,581.21241,184.98169,874.4876,933.53
支付给职工以及为职工支付的现金37,498.6228,665.2618,577.479,520.40
支付的各项税费22,980.2617,952.4713,922.408,623.46
支付的其他与经营活动有关的现金93,278.8836,689.2928,756.3717,049.51
经营活动现金流出小计468,338.98324,492.00231,130.72112,126.90
经营活动产生的现金流量净额-24,692.89-22,387.62-20,851.76-24,665.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额359.40410.38210.74117.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计409.40410.38210.74117.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,070.0924,502.7718,642.6813,551.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计42,070.0924,502.7718,642.6813,551.45
投资活动产生的现金流量净额-41,660.69-24,092.39-18,431.94-13,434.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金303,500.00245,050.00170,050.0058,533.77
发行债券收到的现金39,840.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--39,840.0039,840.00--
筹资活动现金流入小计343,340.00284,890.00209,890.0058,533.77
偿还债务支付的现金303,664.27236,550.00163,500.0053,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,717.2615,618.0212,374.094,085.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,099.45----
筹资活动现金流出小计322,381.54262,267.48175,874.0957,285.36
筹资活动产生的现金流量净额20,958.4622,622.5234,015.911,248.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-112.01-49.79-40.36-21.10
五、现金及现金等价物净增加额-45,507.13-23,907.27-5,308.15-36,872.27
加:期初现金及现金等价物余额125,860.41125,860.41125,860.41125,860.41
六、期末现金及现金等价物余额80,353.29101,953.14120,552.2788,988.15
附注
净利润-30,696.20--1,724.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,339.12--220.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,847.62--7,150.13--
无形资产摊销4,914.47--2,397.64--
长期待摊费用摊销440.15--221.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.59---70.19--
固定资产报废损失-602.48------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,546.27--6,154.18--
投资损失1,051.89---1,113.00--
递延所得税资产减少-714.03---560.32--
递延所得税负债增加-473.79--93.71--
存货的减少4,017.65---11,746.85--
经营性应收项目的减少-1,342.66---48,110.07--
经营性应付项目的增加-42,044.47--22,786.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-24,692.89---20,851.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,353.29--120,552.27--
现金的期初余额125,860.41--125,860.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-45,507.13---5,308.15--
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