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| ST曙光(600303) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,157.53 | 268,450.06 | 174,527.54 | 66,005.53 | |
| 收到的税费返还 | 4,304.05 | 3,306.21 | 3,030.55 | 376.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,184.50 | 30,348.11 | 32,720.87 | 21,079.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 443,646.08 | 302,104.38 | 210,278.96 | 87,461.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,581.21 | 241,184.98 | 169,874.48 | 76,933.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,498.62 | 28,665.26 | 18,577.47 | 9,520.40 | |
| 支付的各项税费 | 22,980.26 | 17,952.47 | 13,922.40 | 8,623.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,278.88 | 36,689.29 | 28,756.37 | 17,049.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 468,338.98 | 324,492.00 | 231,130.72 | 112,126.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,692.89 | -22,387.62 | -20,851.76 | -24,665.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 359.40 | 410.38 | 210.74 | 117.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 409.40 | 410.38 | 210.74 | 117.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,070.09 | 24,502.77 | 18,642.68 | 13,551.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,070.09 | 24,502.77 | 18,642.68 | 13,551.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,660.69 | -24,092.39 | -18,431.94 | -13,434.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 303,500.00 | 245,050.00 | 170,050.00 | 58,533.77 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,840.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39,840.00 | 39,840.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 343,340.00 | 284,890.00 | 209,890.00 | 58,533.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 303,664.27 | 236,550.00 | 163,500.00 | 53,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,717.26 | 15,618.02 | 12,374.09 | 4,085.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,099.45 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 322,381.54 | 262,267.48 | 175,874.09 | 57,285.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,958.46 | 22,622.52 | 34,015.91 | 1,248.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.01 | -49.79 | -40.36 | -21.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,507.13 | -23,907.27 | -5,308.15 | -36,872.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,860.41 | 125,860.41 | 125,860.41 | 125,860.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,353.29 | 101,953.14 | 120,552.27 | 88,988.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,696.20 | -- | 1,724.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,339.12 | -- | 220.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,847.62 | -- | 7,150.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,914.47 | -- | 2,397.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 440.15 | -- | 221.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.59 | -- | -70.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -602.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,546.27 | -- | 6,154.18 | -- | |
| 投资损失 | 1,051.89 | -- | -1,113.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -714.03 | -- | -560.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -473.79 | -- | 93.71 | -- | |
| 存货的减少 | 4,017.65 | -- | -11,746.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,342.66 | -- | -48,110.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,044.47 | -- | 22,786.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,692.89 | -- | -20,851.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,353.29 | -- | 120,552.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,860.41 | -- | 125,860.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,507.13 | -- | -5,308.15 | -- | |
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