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| 洪都航空(600316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,191.56 | 89,611.96 | 60,686.65 | 21,865.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,438.83 | 890.80 | 655.86 | 496.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,630.39 | 90,502.76 | 61,342.51 | 22,361.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,918.11 | 50,510.28 | 43,632.81 | 19,692.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,784.26 | 14,541.09 | 9,901.66 | 5,945.99 | |
| 支付的各项税费 | 2,809.54 | 1,804.96 | 1,308.63 | 298.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,912.85 | 1,728.45 | 1,163.01 | 551.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,424.76 | 68,584.79 | 56,006.11 | 26,488.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,205.63 | 21,917.98 | 5,336.40 | -4,127.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,957.25 | 16,324.95 | 13,119.80 | 3,377.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,448.43 | 5,651.69 | 2,313.08 | 75.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.29 | 4.20 | 4.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,423.98 | 21,980.84 | 15,437.08 | 3,453.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,172.44 | 3,960.00 | 1,145.45 | 637.89 | |
| 投资所支付的现金 | 23,741.55 | 13,514.11 | 11,846.77 | 3,556.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,913.99 | 17,474.10 | 12,992.22 | 4,194.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,509.98 | 4,506.73 | 2,444.86 | -740.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,017.81 | 2,885.20 | 538.41 | 243.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.83 | 35.63 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,102.64 | 20,920.83 | 9,538.41 | 9,243.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,102.64 | -2,920.83 | -538.41 | -243.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.73 | -0.62 | -0.57 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,612.25 | 23,503.26 | 7,242.28 | -5,110.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,662.14 | 73,252.14 | 73,252.14 | 73,252.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,274.38 | 96,755.40 | 80,494.41 | 68,141.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,682.94 | -- | 4,003.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -59.32 | -- | -172.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,188.21 | -- | 2,004.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.89 | -- | 58.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.48 | -- | 19.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.57 | -- | 0.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.46 | -- | 2.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 14.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,005.31 | -- | 535.03 | -- | |
| 投资损失 | -7,653.77 | -- | -2,512.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -201.32 | -- | 149.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,196.16 | -- | -13,485.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,596.34 | -- | 13,689.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -650.49 | -- | 1,028.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,205.63 | -- | 5,336.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,274.38 | 96,755.40 | 80,494.41 | 68,141.48 | |
| 现金的期初余额 | 71,662.14 | 73,252.14 | 73,252.14 | 73,252.14 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,612.25 | 23,503.26 | 7,242.28 | -5,110.66 | |
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