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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
洪都航空(600316) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,594.43 | 321,509.11 | 119,335.08 | 1,243,374.10 | 1,080,657.32 |
收到的税费返还 | 1,003.93 | 1,003.93 | -- | 749.91 | 749.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,944.88 | 1,412.01 | 1,225.81 | 9,249.62 | 8,504.73 |
经营活动现金流入小计 | 386,543.24 | 323,925.06 | 120,560.89 | 1,253,373.63 | 1,089,911.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,466.83 | 310,149.66 | 142,188.49 | 1,180,212.22 | 1,051,025.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,155.27 | 22,196.75 | 13,680.16 | 42,719.57 | 30,100.55 |
支付的各项税费 | 1,066.36 | 849.63 | 34.50 | 2,819.32 | 2,811.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,059.64 | 849.10 | 312.50 | 5,557.54 | 4,432.13 |
经营活动现金流出小计 | 444,748.10 | 334,045.14 | 156,215.66 | 1,231,308.64 | 1,088,369.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,204.86 | -10,120.09 | -35,654.77 | 22,064.99 | 1,542.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 322.98 | 322.98 | -- | 102.67 | 102.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 8,081.98 | 5.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,113.65 | 1,113.65 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 322.98 | 322.98 | -- | 9,298.30 | 1,221.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,869.54 | 2,981.46 | 2,813.60 | 4,898.94 | 2,239.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,869.54 | 2,981.46 | 2,813.60 | 4,898.94 | 2,239.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,546.56 | -2,658.47 | -2,813.60 | 4,399.36 | -1,018.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,838.27 | 4,838.27 | 33.60 | 5,082.28 | 5,046.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 254.67 | 254.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,838.27 | 9,838.27 | 5,033.60 | 55,082.28 | 55,046.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,838.27 | -9,838.27 | -5,033.60 | -55,082.28 | -55,046.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.23 | 26.01 | -2.21 | -94.35 | -85.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -72,533.46 | -22,590.81 | -43,504.18 | -28,712.28 | -54,608.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,884.61 | 89,884.61 | 89,884.61 | 118,596.89 | 118,596.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,351.15 | 67,293.79 | 46,380.43 | 89,884.61 | 63,988.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,367.95 | -- | 15,161.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,587.38 | -- | 7,102.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 670.28 | -- | 1,330.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.26 | -- | 38.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -7,423.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 626.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3.70 | -- | 795.52 | -- |
投资损失 | -- | -440.15 | -- | -1,197.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 181.58 | -- | 272.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -115,372.67 | -- | -39,832.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 206,193.16 | -- | -824,347.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -106,930.07 | -- | 868,963.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 789.11 | -- | -152.39 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,120.09 | -- | 22,064.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 67,293.79 | -- | 89,884.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 89,884.61 | -- | 118,596.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,590.81 | -- | -28,712.28 | -- |
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