上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 洪都航空(600316) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 599,291,490 | 94,844,871 | 1,611,981,549 | 723,684,936 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,901,766 | 4,101,711 | 18,256,359 | 11,634,966 |
| 经营活动现金流入小计 | 609,216,575 | 98,946,583 | 1,630,237,908 | 735,319,902 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 528,138,560 | 108,508,137 | 1,152,844,660 | 670,537,699 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,908,764 | 58,379,993 | 161,183,950 | 123,991,026 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 9,040,006 | 4,204,530 | 15,867,914 | 12,731,198 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,190,287 | 8,361,230 | 34,960,508 | 23,700,491 |
| 经营活动现金流出小计 | 645,277,618 | 179,453,890 | 1,364,857,032 | 830,960,414 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,061,043 | -80,507,307 | 265,380,876 | -95,640,512 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 179,471,073 | 416,443,145 | 59,154,590 | 50,400,433 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,799,481 | 26,853,921 | 15,389,800 | 8,952,622 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 203,050 | 74,150 | 76,070 | 36,470 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 218,473,604 | 443,371,216 | 74,620,460 | 59,389,525 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 31,444,097 | 17,253,813 | 44,378,641 | 37,741,815 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 178,203,773 | 410,022,202 | 66,830,093 | 50,320,433 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 209,647,870 | 427,276,015 | 111,208,734 | 88,062,248 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,825,734 | 16,095,201 | -36,588,274 | -28,672,724 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 90,000,000 | 0 | 181,400,000 | 90,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000 | 0 | 183,400,000 | 90,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 140,000,000 | 50,000,000 | 425,100,000 | 335,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 100,800 | 100,800 | 2,588,074 | 588,074 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,725,376 | 52,176,850 | 454,460,099 | 358,563,583 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,725,376 | -52,176,850 | -271,060,099 | -268,563,583 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -218,082 | 0 | -249,096 | -97,591 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,178,766 | -116,588,956 | -42,516,592 | -392,974,409 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 64,751,179 | 0 | 116,004,021 | 0 |
| 少数股东损益 | -451,781 | 0 | -449,144 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -820,403 | 0 | 1,230,864 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 19,341,783 | 0 | 40,286,448 | 0 |
| 无形资产摊销 | 727,377 | 0 | 1,525,974 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 193,241 | 0 | 386,483 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 122,454 | 0 | 1,753,355 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 4,139,390 | 0 | 16,854,029 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -31,845,384 | 0 | 25,233,009 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -20,609,982 | 0 | -8,161,884 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -67,114,471 | 0 | 413,411,774 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 17,128,894 | 0 | -340,748,118 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -36,061,043 | -80,507,307 | 265,380,876 | -95,640,512 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 649,748,924 | 0 | 688,958,197 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 746,927,690 | 0 | 731,474,789 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -97,178,766 | -116,588,956 | -42,516,592 | -392,974,409 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配