洪都航空

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
洪都航空(600316) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,926.2330,621.8510,743.64252,766.51179,806.93
收到的税费返还714.26539.36306.611,538.22513.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,970.671,653.10211.922,212.841,307.55
经营活动现金流入小计114,611.1632,814.3111,262.16256,517.56181,628.21
购买商品、接受劳务支付的现金173,420.5365,004.5934,187.02173,898.36128,446.27
支付给职工以及为职工支付的现金24,624.8415,191.417,228.4865,874.2655,183.09
支付的各项税费1,884.641,711.11126.523,485.683,450.72
支付的其他与经营活动有关的现金4,923.213,140.831,622.0410,746.2918,650.85
经营活动现金流出小计204,853.2185,047.9343,164.07254,004.59205,730.92
经营活动产生的现金流量净额-90,242.05-52,233.63-31,901.902,512.97-24,102.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.400.40--102.00102.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.3976.3976.3910,665.784,224.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金80,307.4660,179.9740,000.005,406.42165.68
投资活动现金流入小计80,384.2560,256.7640,076.3916,174.204,492.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,450.361,754.70353.9223,633.3517,525.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,384.312,177.40
投资活动现金流出小计2,450.361,754.70353.9226,017.6619,703.28
投资活动产生的现金流量净额77,933.8958,502.0639,722.47-9,843.46-15,210.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,000.0055,000.0055,000.00231,950.00231,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计55,000.0055,000.0055,000.00231,950.00231,950.00
偿还债务支付的现金65,000.0065,000.0045,000.00220,000.00220,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,208.69739.47306.5513,321.9512,633.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计67,208.6965,739.4745,306.55233,321.95232,633.74
筹资活动产生的现金流量净额-12,208.69-10,739.479,693.45-1,371.95-683.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-73.7157.038.9187.2428.46
五、现金及现金等价物净增加额-24,590.57-4,414.0117,522.93-8,615.20-39,968.86
加:期初现金及现金等价物余额55,408.3955,408.3955,408.3964,023.5964,023.59
六、期末现金及现金等价物余额30,817.8250,994.3972,931.3255,408.3924,054.73
附注
净利润--1,005.06--8,360.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------369.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,425.67--12,211.85--
无形资产摊销--682.31--1,657.24--
长期待摊费用摊销--27.39--108.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------9,137.85--
固定资产报废损失---0.18--6.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--607.27--7,041.68--
投资损失---218.88---24.59--
递延所得税资产减少--378.34--534.80--
递延所得税负债增加-------600.28--
存货的减少--23,610.77---14,114.13--
经营性应收项目的减少---167,236.09---109,375.91--
经营性应付项目的增加--86,020.93--106,974.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--432.11---1,501.06--
经营活动产生现金流量净额---52,233.63--2,512.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,994.39--55,408.39--
现金的期初余额--55,408.39--64,023.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,414.01---8,615.20--
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