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| 洪都航空(600316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,685.97 | 111,926.23 | 30,621.85 | 10,743.64 | 252,766.51 |
| 收到的税费返还 | 906.60 | 714.26 | 539.36 | 306.61 | 1,538.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,625.72 | 1,970.67 | 1,653.10 | 211.92 | 2,212.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,218.29 | 114,611.16 | 32,814.31 | 11,262.16 | 256,517.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,574.02 | 173,420.53 | 65,004.59 | 34,187.02 | 173,898.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,246.75 | 24,624.84 | 15,191.41 | 7,228.48 | 65,874.26 |
| 支付的各项税费 | 2,089.58 | 1,884.64 | 1,711.11 | 126.52 | 3,485.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,516.03 | 4,923.21 | 3,140.83 | 1,622.04 | 10,746.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,426.38 | 204,853.21 | 85,047.93 | 43,164.07 | 254,004.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,208.08 | -90,242.05 | -52,233.63 | -31,901.90 | 2,512.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | 102.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,509.97 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 10,665.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,307.46 | 80,307.46 | 60,179.97 | 40,000.00 | 5,406.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 95,817.84 | 80,384.25 | 60,256.76 | 40,076.39 | 16,174.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,516.02 | 2,450.36 | 1,754.70 | 353.92 | 23,633.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96.48 | -- | -- | -- | 2,384.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,612.50 | 2,450.36 | 1,754.70 | 353.92 | 26,017.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 90,205.34 | 77,933.89 | 58,502.06 | 39,722.47 | -9,843.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 231,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 231,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 45,000.00 | 220,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,597.97 | 2,208.69 | 739.47 | 306.55 | 13,321.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,597.97 | 67,208.69 | 65,739.47 | 45,306.55 | 233,321.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,597.97 | -12,208.69 | -10,739.47 | 9,693.45 | -1,371.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -210.79 | -73.71 | 57.03 | 8.91 | 87.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,188.49 | -24,590.57 | -4,414.01 | 17,522.93 | -8,615.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,408.39 | 55,408.39 | 55,408.39 | 55,408.39 | 64,023.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,596.89 | 30,817.82 | 50,994.39 | 72,931.32 | 55,408.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,382.99 | -- | 1,005.06 | -- | 8,360.92 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 369.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,466.96 | -- | 2,425.67 | -- | 12,211.85 |
| 无形资产摊销 | 1,260.11 | -- | 682.31 | -- | 1,657.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 54.78 | -- | 27.39 | -- | 108.77 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,448.85 | -- | -- | -- | -9,137.85 |
| 固定资产报废损失 | 3.23 | -- | -0.18 | -- | 6.85 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,718.56 | -- | 607.27 | -- | 7,041.68 |
| 投资损失 | -37.78 | -- | -218.88 | -- | -24.59 |
| 递延所得税资产减少 | 431.87 | -- | 378.34 | -- | 534.80 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -600.28 |
| 存货的减少 | -6,560.74 | -- | 23,610.77 | -- | -14,114.13 |
| 经营性应收项目的减少 | -142,900.45 | -- | -167,236.09 | -- | -109,375.91 |
| 经营性应付项目的增加 | 122,280.03 | -- | 86,020.93 | -- | 106,974.98 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5.27 | -- | 432.11 | -- | -1,501.06 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,208.08 | -- | -52,233.63 | -- | 2,512.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 118,596.89 | -- | 50,994.39 | -- | 55,408.39 |
| 现金的期初余额 | 55,408.39 | -- | 55,408.39 | -- | 64,023.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,188.49 | -- | -4,414.01 | -- | -8,615.20 |
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