洪都航空

- 600316

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洪都航空(600316) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,685.97111,926.2330,621.8510,743.64252,766.51
收到的税费返还906.60714.26539.36306.611,538.22
收到的其他与经营活动有关的现金2,625.721,970.671,653.10211.922,212.84
经营活动现金流入小计271,218.29114,611.1632,814.3111,262.16256,517.56
购买商品、接受劳务支付的现金237,574.02173,420.5365,004.5934,187.02173,898.36
支付给职工以及为职工支付的现金38,246.7524,624.8415,191.417,228.4865,874.26
支付的各项税费2,089.581,884.641,711.11126.523,485.68
支付的其他与经营活动有关的现金7,516.034,923.213,140.831,622.0410,746.29
经营活动现金流出小计285,426.38204,853.2185,047.9343,164.07254,004.59
经营活动产生的现金流量净额-14,208.08-90,242.05-52,233.63-31,901.902,512.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.400.400.40--102.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,509.9776.3976.3976.3910,665.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金80,307.4680,307.4660,179.9740,000.005,406.42
投资活动现金流入小计95,817.8480,384.2560,256.7640,076.3916,174.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,516.022,450.361,754.70353.9223,633.35
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金96.48------2,384.31
投资活动现金流出小计5,612.502,450.361,754.70353.9226,017.66
投资活动产生的现金流量净额90,205.3477,933.8958,502.0639,722.47-9,843.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,000.0055,000.0055,000.0055,000.00231,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计55,000.0055,000.0055,000.0055,000.00231,950.00
偿还债务支付的现金65,000.0065,000.0065,000.0045,000.00220,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,597.972,208.69739.47306.5513,321.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计67,597.9767,208.6965,739.4745,306.55233,321.95
筹资活动产生的现金流量净额-12,597.97-12,208.69-10,739.479,693.45-1,371.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-210.79-73.7157.038.9187.24
五、现金及现金等价物净增加额63,188.49-24,590.57-4,414.0117,522.93-8,615.20
加:期初现金及现金等价物余额55,408.3955,408.3955,408.3955,408.3964,023.59
六、期末现金及现金等价物余额118,596.8930,817.8250,994.3972,931.3255,408.39
附注
净利润13,382.99--1,005.06--8,360.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------369.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,466.96--2,425.67--12,211.85
无形资产摊销1,260.11--682.31--1,657.24
长期待摊费用摊销54.78--27.39--108.77
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,448.85-------9,137.85
固定资产报废损失3.23---0.18--6.85
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,718.56--607.27--7,041.68
投资损失-37.78---218.88---24.59
递延所得税资产减少431.87--378.34--534.80
递延所得税负债增加---------600.28
存货的减少-6,560.74--23,610.77---14,114.13
经营性应收项目的减少-142,900.45---167,236.09---109,375.91
经营性应付项目的增加122,280.03--86,020.93--106,974.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5.27--432.11---1,501.06
经营活动产生现金流量净额-14,208.08---52,233.63--2,512.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额118,596.89--50,994.39--55,408.39
现金的期初余额55,408.39--55,408.39--64,023.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额63,188.49---4,414.01---8,615.20
下载全部历史数据到excel中 返回页顶