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| 洪都航空(600316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,243,374.10 | 1,080,657.32 | 1,011,688.76 | 194,041.29 | |
| 收到的税费返还 | 749.91 | 749.91 | 749.91 | 513.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,249.62 | 8,504.73 | 6,850.72 | 5,884.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,253,373.63 | 1,089,911.96 | 1,019,289.39 | 200,439.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,180,212.22 | 1,051,025.33 | 994,612.91 | 181,188.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,719.57 | 30,100.55 | 20,191.06 | 11,707.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,819.32 | 2,811.78 | 2,388.13 | 1,126.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,557.54 | 4,432.13 | 3,071.24 | 1,690.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,231,308.64 | 1,088,369.79 | 1,020,263.35 | 195,713.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,064.99 | 1,542.17 | -973.97 | 4,726.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.67 | 102.67 | 102.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,081.98 | 5.50 | 3.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,113.65 | 1,113.65 | 1,113.65 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,298.30 | 1,221.82 | 1,220.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,898.94 | 2,239.94 | 1,644.26 | 760.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,898.94 | 2,239.94 | 1,644.26 | 760.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,399.36 | -1,018.12 | -424.09 | -760.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,082.28 | 5,046.89 | 923.56 | 385.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 254.67 | 254.67 | 254.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,082.28 | 55,046.89 | 50,923.56 | 385.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,082.28 | -55,046.89 | -50,923.56 | -385.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.35 | -85.53 | -87.49 | 3.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,712.28 | -54,608.38 | -52,409.10 | 3,583.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,596.89 | 118,596.89 | 118,596.89 | 118,596.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,884.61 | 63,988.51 | 66,187.78 | 122,180.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,161.30 | -- | 5,801.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,102.41 | -- | 5,668.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,330.13 | -- | 661.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.72 | -- | 26.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,423.44 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 626.94 | -- | 224.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 795.52 | -- | 713.60 | -- | |
| 投资损失 | -1,197.33 | -- | -1,351.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 272.67 | -- | 318.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,832.46 | -- | -97,477.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -824,347.52 | -- | -481,633.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 868,963.86 | -- | 565,687.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -152.39 | -- | 596.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,064.99 | -- | -973.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,884.61 | -- | 66,187.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,596.89 | -- | 118,596.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,712.28 | -- | -52,409.10 | -- | |
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