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| 洪都航空(600316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,766.51 | 179,806.93 | 125,264.04 | 84,924.62 | |
| 收到的税费返还 | 1,538.22 | 513.73 | 201.79 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,212.84 | 1,307.55 | 451.27 | 306.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,517.56 | 181,628.21 | 125,917.10 | 85,230.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,898.36 | 128,446.27 | 74,486.11 | 35,088.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,874.26 | 55,183.09 | 39,181.50 | 18,794.92 | |
| 支付的各项税费 | 3,485.68 | 3,450.72 | 3,476.86 | 491.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,746.29 | 18,650.85 | 3,841.33 | 1,942.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,004.59 | 205,730.92 | 120,985.80 | 56,317.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,512.97 | -24,102.71 | 4,931.30 | 28,913.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,665.78 | 4,224.72 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,406.42 | 165.68 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,174.20 | 4,492.40 | 102.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,633.35 | 17,525.87 | 15,901.54 | 8,103.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,384.31 | 2,177.40 | 872.67 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,017.66 | 19,703.28 | 16,774.21 | 8,103.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,843.46 | -15,210.88 | -16,672.21 | -8,103.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 231,950.00 | 231,950.00 | 156,950.00 | 126,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,950.00 | 231,950.00 | 156,950.00 | 126,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 220,000.00 | 220,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,321.95 | 12,633.74 | 10,312.54 | 8,145.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,321.95 | 232,633.74 | 200,312.54 | 198,145.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,371.95 | -683.74 | -43,362.54 | -71,195.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.24 | 28.46 | 12.02 | -11.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,615.20 | -39,968.86 | -55,091.43 | -50,397.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,023.59 | 64,023.59 | 64,023.59 | 64,023.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,408.39 | 24,054.73 | 8,932.16 | 13,626.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,360.92 | -- | -4,484.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 369.69 | -- | 104.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,211.85 | -- | 7,313.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,657.24 | -- | 476.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.77 | -- | 73.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,137.85 | -- | -3,691.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.85 | -- | 312.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,041.68 | -- | 4,867.42 | -- | |
| 投资损失 | -24.59 | -- | -204.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 534.80 | -- | 376.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -600.28 | -- | 12.20 | -- | |
| 存货的减少 | -14,114.13 | -- | -50,407.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -109,375.91 | -- | 53,129.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 106,974.98 | -- | -2,495.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,501.06 | -- | -451.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,512.97 | -- | 4,931.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,408.39 | -- | 8,932.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,023.59 | -- | 64,023.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,615.20 | -- | -55,091.43 | -- | |
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