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| 洪都航空(600316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,102.51 | 149,262.13 | 86,457.98 | 32,106.68 | |
| 收到的税费返还 | 47.34 | 40.20 | 40.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,232.84 | 351.09 | 203.42 | 98.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,382.70 | 149,653.42 | 86,701.60 | 32,205.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,501.19 | 63,747.20 | 31,972.66 | 13,166.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,785.05 | 49,083.61 | 31,841.65 | 15,161.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,528.70 | 1,335.04 | 1,196.97 | 467.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,340.61 | 5,273.76 | 2,969.82 | 795.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,155.55 | 119,439.62 | 67,981.11 | 29,591.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,227.15 | 30,213.80 | 18,720.49 | 2,614.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,462.24 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.50 | 105.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,293.64 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,551.25 | 6,551.25 | 6,551.25 | 6,507.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,412.63 | 6,656.75 | 6,551.25 | 6,507.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,066.77 | 28,556.80 | 16,859.97 | 6,437.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,094.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,161.72 | 28,556.80 | 16,859.97 | 6,437.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,749.08 | -21,900.05 | -10,308.72 | 70.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 190,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,950.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,399.96 | 7,332.25 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 313.76 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 30.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,919.96 | 7,902.25 | 6,970.00 | 6,430.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,080.04 | -7,902.25 | -6,970.00 | -6,430.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.06 | 42.48 | 19.68 | -8.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,599.17 | 453.98 | 1,461.45 | -3,754.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,424.42 | 24,424.42 | 24,424.42 | 24,424.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,023.59 | 24,878.41 | 25,885.88 | 20,669.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,926.86 | -- | -4,921.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -169.27 | -- | 28.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,352.35 | -- | 6,557.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 893.50 | -- | 433.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.63 | -- | -4.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,800.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 150.66 | -- | 1.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,383.87 | -- | 2,542.08 | -- | |
| 投资损失 | -17,501.73 | -- | -211.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -512.93 | -- | -192.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,332.75 | -- | -74,434.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 38,651.07 | -- | 61,972.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,547.11 | -- | 25,378.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,590.61 | -- | 1,571.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,227.15 | -- | 18,720.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,023.59 | -- | 25,885.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,424.42 | -- | 24,424.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,599.17 | -- | 1,461.45 | -- | |
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