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| 洪都航空(600316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,899.34 | 76,163.41 | 45,528.41 | 28,927.12 | |
| 收到的税费返还 | 2.56 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,174.10 | 10,685.16 | 1,390.26 | 357.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,076.00 | 86,848.57 | 46,918.66 | 29,284.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,373.28 | 123,145.57 | 64,121.67 | 23,792.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,817.45 | 55,187.92 | 37,376.53 | 18,267.90 | |
| 支付的各项税费 | 2,897.30 | 2,678.38 | 2,348.61 | 1,188.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,658.55 | 5,707.06 | 4,996.88 | 559.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 277,746.59 | 186,718.94 | 108,843.70 | 43,809.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,670.59 | -99,870.37 | -61,925.04 | -14,524.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,894.08 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.42 | 97.67 | 97.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 889.90 | 19.92 | 19.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,219.91 | 719.46 | 719.46 | 719.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,212.31 | 837.04 | 837.04 | 719.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,291.29 | 31,148.97 | 24,302.86 | 13,202.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,876.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,167.47 | 31,148.97 | 24,302.86 | 13,202.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,955.16 | -30,311.93 | -23,465.82 | -12,483.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 189,430.00 | 189,430.00 | 189,430.00 | 189,430.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,430.00 | 189,430.00 | 189,430.00 | 189,430.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,355.20 | 96,355.20 | 73,355.20 | 56,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,775.06 | 3,248.20 | 2,570.65 | 1,973.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29.27 | 29.27 | 15.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,130.26 | 99,632.67 | 75,955.12 | 58,788.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,299.74 | 89,797.33 | 113,474.88 | 130,641.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.44 | 20.13 | 18.10 | -0.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,295.57 | -40,364.84 | 28,102.12 | 103,632.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,479.64 | 69,479.64 | 69,479.64 | 69,479.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,184.07 | 29,114.80 | 97,581.76 | 173,112.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,254.46 | -- | 131.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,685.53 | -- | 81.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,186.78 | -- | 5,016.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,573.80 | -- | 1,214.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.69 | -- | 22.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 809.00 | -- | -19.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 240.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,581.47 | -- | 2,714.32 | -- | |
| 投资损失 | -4,022.22 | -- | 125.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 28.96 | -- | 16.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -124.03 | -- | 42.39 | -- | |
| 存货的减少 | -49,582.75 | -- | -49,752.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,281.16 | -- | -85,090.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,024.24 | -- | 56,848.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,846.35 | -- | 6,484.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -64,670.59 | -- | -61,925.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,184.07 | -- | 97,581.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,479.64 | -- | 69,479.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,295.57 | -- | 28,102.12 | -- | |
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