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洪都航空(600316) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,703.13 | 148,474.60 | 73,014.80 | 22,203.42 | |
收到的税费返还 | 55.72 | 4.30 | 4.30 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,277.77 | 9,658.83 | 748.27 | 319.87 | |
经营活动现金流入小计 | 257,036.63 | 158,137.73 | 73,767.36 | 22,523.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,042.98 | 152,277.62 | 102,845.27 | 48,050.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,142.62 | 54,590.94 | 36,227.40 | 18,645.25 | |
支付的各项税费 | 3,033.48 | 2,934.26 | 2,353.45 | 806.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,117.98 | 7,288.26 | 7,127.24 | 3,025.90 | |
经营活动现金流出小计 | 222,337.06 | 217,091.08 | 148,553.38 | 70,528.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,699.57 | -58,953.35 | -74,786.01 | -48,005.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,837.52 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 415.33 | 3,998.16 | 3,942.85 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.67 | 4.38 | 0.02 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,074.59 | 2,074.59 | 2,074.59 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,070.48 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 18,405.58 | 6,077.13 | 6,017.46 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,567.50 | 33,240.79 | 24,302.43 | 16,258.52 | |
投资所支付的现金 | 1,071.72 | 1,071.72 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,539.18 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 54,178.39 | 34,312.50 | 24,302.43 | 16,258.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,772.80 | -28,235.37 | -18,284.97 | -16,258.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 150,920.20 | 140,920.20 | 107,920.20 | 31,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 150,920.20 | 140,920.20 | 107,920.20 | 31,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 118,000.00 | 63,700.39 | 34,136.50 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,345.44 | 5,779.82 | 3,410.86 | 1,975.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 88.27 | 88.27 | 88.27 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 123,345.44 | 69,480.21 | 37,547.36 | 1,975.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,574.76 | 71,439.99 | 70,372.84 | 29,824.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 322.32 | 261.36 | -3.61 | 1.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,823.85 | -15,487.37 | -22,701.75 | -34,437.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,655.79 | 42,655.79 | 42,655.79 | 42,655.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,479.64 | 27,168.42 | 19,954.04 | 8,218.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,960.61 | -- | 1,548.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 104.30 | -- | 50.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,894.12 | -- | 3,851.95 | -- | |
无形资产摊销 | 357.98 | -- | 255.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 24.44 | -- | 9.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,778.68 | -- | -4.39 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,732.55 | -- | 2,209.30 | -- | |
投资损失 | -4,987.98 | -- | -4,711.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | 33.81 | -- | 16.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -81.92 | -- | 3,874.99 | -- | |
存货的减少 | -62,996.08 | -- | -40,058.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 98,661.55 | -- | -40,521.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -596.84 | -- | 19,633.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -21,185.66 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 34,699.57 | -- | -74,786.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 69,479.64 | -- | 19,954.04 | -- | |
现金的期初余额 | 42,655.79 | -- | 42,655.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,823.85 | -- | -22,701.75 | -- |
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