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洪都航空(600316) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,427.62 | 114,175.44 | 92,592.70 | 40,848.42 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,744.54 | 1,900.47 | 890.39 | 428.89 | |
经营活动现金流入小计 | 225,172.16 | 116,075.91 | 93,483.09 | 41,277.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,000.94 | 114,588.66 | 73,109.44 | 38,168.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,041.31 | 49,597.00 | 33,461.27 | 17,351.31 | |
支付的各项税费 | 1,065.80 | 1,795.78 | 1,421.44 | 897.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,125.20 | 12,142.95 | 9,613.04 | 1,333.43 | |
经营活动现金流出小计 | 265,233.26 | 178,124.38 | 117,605.19 | 57,751.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,061.10 | -62,048.47 | -24,122.10 | -16,473.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,039.30 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 309.38 | 1,707.36 | 85.60 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.12 | 5.07 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,452.80 | 1,712.43 | 85.60 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,909.47 | 53,814.75 | 36,140.17 | 11,206.29 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 84,909.47 | 53,814.75 | 36,140.17 | 11,206.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,456.67 | -52,102.32 | -36,054.56 | -11,206.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 83,000.00 | 48,500.00 | 34,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 83,000.00 | 48,500.00 | 34,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 20,800.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,894.12 | 4,595.88 | 1,098.75 | 846.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53.26 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 26,694.12 | 8,595.88 | 5,098.75 | 846.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,305.88 | 39,904.12 | 28,901.25 | -846.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.88 | 4.29 | 4.53 | 4.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,210.02 | -74,242.38 | -31,270.89 | -28,522.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 101,865.81 | 101,865.81 | 101,865.81 | 111,016.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,655.79 | 27,623.43 | 70,594.92 | 82,494.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,106.00 | -- | 1,447.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -44.67 | -- | -173.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,534.37 | -- | 3,238.87 | -- | |
无形资产摊销 | 472.18 | -- | 238.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 21.81 | -- | 9.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.69 | -- | -13.30 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,500.01 | -- | 385.88 | -- | |
投资损失 | -9,038.55 | -- | -108.47 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8.65 | -- | 157.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | 51.68 | -- | 760.55 | -- | |
存货的减少 | -69,954.77 | -- | -54,676.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -66,940.58 | -- | -16,937.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 91,592.55 | -- | 48,634.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -6,355.16 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -40,061.10 | -- | -24,122.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,655.79 | -- | 70,594.92 | -- | |
现金的期初余额 | 101,865.81 | -- | 101,865.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -59,210.02 | -- | -31,270.89 | -- |
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