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| 洪都航空(600316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,581.25 | 134,621.94 | 88,328.72 | 28,464.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,340.68 | 640.15 | 464.45 | 198.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,921.93 | 135,262.09 | 88,793.17 | 28,663.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,619.45 | 90,664.16 | 75,714.39 | 45,586.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,462.96 | 54,679.08 | 36,462.55 | 18,942.70 | |
| 支付的各项税费 | 4,823.24 | 4,357.74 | 3,934.73 | 1,069.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,106.89 | 5,624.10 | 3,732.38 | 1,302.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,012.54 | 155,325.07 | 119,844.06 | 66,901.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,909.39 | -20,062.98 | -31,050.89 | -38,238.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,634.40 | 1,141.81 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 306.94 | 273.77 | 306.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,755.67 | 1,056.39 | 1,056.39 | 1,056.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,697.07 | 2,472.02 | 1,363.39 | 1,056.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,215.83 | 28,887.95 | 16,368.32 | 5,660.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 598.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,813.83 | 28,887.95 | 16,368.32 | 5,660.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,116.76 | -26,415.92 | -15,004.93 | -4,603.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,966.87 | 8,344.61 | 7,131.65 | 6,584.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,536.87 | 28,914.61 | 27,701.65 | 7,154.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,536.87 | 41,085.39 | 42,298.35 | 12,845.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.41 | -11.50 | -6.39 | -1.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,759.65 | -5,405.01 | -3,763.86 | -29,998.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,184.07 | 52,184.07 | 52,184.07 | 52,184.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,424.42 | 46,779.06 | 48,420.21 | 22,185.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,140.75 | -- | -5,924.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,216.32 | -- | 109.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,712.49 | -- | 6,142.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 769.63 | -- | 380.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.06 | -- | 26.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.77 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 14.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,152.35 | -- | 3,798.03 | -- | |
| 投资损失 | -7,849.90 | -- | -357.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,164.02 | -- | -5.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,342.84 | -- | 18.84 | -- | |
| 存货的减少 | 277.94 | -- | -33,413.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 73,498.17 | -- | 1,049.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -62,877.39 | -- | -20,304.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,623.40 | -- | 17,414.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,909.39 | -- | -31,050.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,424.42 | -- | 48,420.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,184.07 | -- | 52,184.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,759.65 | -- | -3,763.86 | -- | |
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