| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,563.19 | 72,603.12 | 33,368.25 | 15,816.99 |
| 收到的税费返还 | -- | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,734.02 | 2,712.15 | 1,879.98 | 904.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,297.21 | 75,319.67 | 35,252.63 | 16,726.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,953.09 | 70,763.60 | 57,630.01 | 15,544.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,780.82 | 43,674.14 | 31,341.57 | 17,168.06 |
| 支付的各项税费 | 3,498.38 | 3,541.95 | 3,148.41 | 630.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,634.22 | 4,619.40 | 3,269.40 | 1,816.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,866.51 | 122,599.09 | 95,389.39 | 35,159.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,569.31 | -47,279.42 | -60,136.76 | -18,433.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 373.05 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,944.25 | 235.41 | 153.69 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.68 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,446.98 | 235.41 | 153.69 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,683.54 | 20,531.20 | 9,828.88 | 2,456.12 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,425.85 | 20,531.20 | 9,828.88 | 2,456.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,978.87 | -20,295.79 | -9,675.19 | -2,456.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 651.37 | 485.54 | 317.90 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7.99 | -- | 7.99 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 142.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,451.37 | 10,485.54 | 10,317.90 | 10,142.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,651.37 | -485.54 | -317.90 | -142.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.14 | 2.32 | 1.32 | -0.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,206.69 | -68,058.43 | -70,128.53 | -21,031.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226,326.58 | 226,326.58 | 226,326.58 | 226,326.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,119.89 | 158,268.15 | 156,198.05 | 205,294.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,759.39 | -- | 115.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 37.87 | -- | 118.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,917.87 | -- | 3,347.31 | -- |
| 无形资产摊销 | 96.14 | -- | 50.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 58.06 | -- | 27.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.69 | -- | -36.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 667.15 | -- | 309.91 | -- |
| 投资损失 | -3,033.59 | -- | -372.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 33.74 | -- | -0.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -259.12 | -- |
| 存货的减少 | -19,055.31 | -- | -27,292.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -38,688.11 | -- | 10,666.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,522.86 | -- | -46,811.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,569.31 | -- | -60,136.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 148,119.89 | -- | 156,198.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 226,326.58 | -- | 226,326.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -78,206.69 | -- | -70,128.53 | -- |
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