报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 562,238.30 | 318,660.01 | 163,956.43 | 83,774.34 |
收到的税费返还 | 1,446.97 | 119.35 | 63.56 | 63.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,922.62 | 1,432.24 | 825.70 | 638.94 |
经营活动现金流入小计 | 615,607.89 | 320,211.60 | 164,845.69 | 84,476.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,455.77 | 352,747.52 | 249,634.90 | 108,788.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,896.63 | 36,201.24 | 25,274.88 | 14,950.49 |
支付的各项税费 | 55,271.85 | 26,574.15 | 14,944.14 | 6,904.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,916.61 | 21,710.31 | 17,909.91 | 10,101.64 |
经营活动现金流出小计 | 693,540.87 | 437,233.21 | 307,763.83 | 140,745.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,932.98 | -117,021.62 | -142,918.14 | -56,268.61 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 4,488.68 | 10,623.93 | 10,200.80 | 3,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 16.18 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.95 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,000.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,536.81 | 10,623.93 | 10,200.80 | 3,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,988.77 | 26,327.52 | 18,946.07 | 7,928.67 |
投资所支付的现金 | 41,000.00 | 31,700.00 | 24,700.00 | 24,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 83,988.77 | 58,027.52 | 43,646.07 | 32,628.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,451.97 | -47,403.59 | -33,445.27 | -29,628.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 6,630.02 | 100.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,630.02 | 100.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 734,505.42 | 623,129.32 | 465,126.18 | 135,124.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 741,135.45 | 623,229.32 | 465,126.18 | 135,124.71 |
偿还债务支付的现金 | 531,505.15 | 445,481.09 | 319,643.33 | 104,779.95 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,369.41 | 24,456.18 | 13,357.62 | 5,711.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,027.92 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 196.57 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 566,071.13 | 469,937.27 | 333,000.94 | 110,491.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 175,064.31 | 153,292.04 | 132,125.23 | 24,633.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -260.47 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,418.90 | -11,133.17 | -44,238.17 | -61,263.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,558.69 | 165,087.01 | 165,087.01 | 165,087.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 162,977.59 | 153,953.85 | 120,848.85 | 103,823.16 |
附注 |
净利润 | -26,484.13 | -- | -29,756.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 14,666.24 | -- | 33,359.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,372.35 | -- | 6,476.09 | -- |
无形资产摊销 | 3,028.50 | -- | 1,454.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3,835.50 | -- | 1,845.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 324.05 | -- | 180.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26,232.06 | -- | 11,804.00 | -- |
投资损失 | 1,040.17 | -- | 2,536.41 | -- |
递延所得税资产减少 | 21.23 | -- | -4,962.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -88,851.38 | -- | -38,083.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | 39,551.50 | -- | -73,678.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -71,669.07 | -- | -54,093.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -77,932.98 | -- | -142,918.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 162,977.59 | 153,953.85 | 120,848.85 | 103,823.16 |
现金的期初余额 | 133,558.69 | 165,087.01 | 165,087.01 | 165,087.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,418.90 | -11,133.17 | -44,238.17 | -61,263.85 |