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宏达股份(600331) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,289.69 | 269,043.50 | 180,818.72 | 88,756.56 | |
收到的税费返还 | 0.03 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,068.26 | 3,099.30 | 2,810.84 | 1,922.38 | |
经营活动现金流入小计 | 475,357.99 | 272,221.80 | 183,708.56 | 90,757.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,378.06 | 145,231.87 | 109,968.27 | 68,923.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,092.19 | 41,689.63 | 26,556.25 | 14,589.76 | |
支付的各项税费 | 22,347.41 | 14,295.73 | 8,941.83 | 3,539.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,432.15 | 31,838.10 | 22,880.66 | 8,477.26 | |
经营活动现金流出小计 | 452,249.81 | 233,055.32 | 168,347.00 | 95,529.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,108.18 | 39,166.48 | 15,361.56 | -4,771.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 400.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 13,813.58 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.37 | 12.82 | 6.77 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 279.37 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,802.67 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 25,944.99 | 412.82 | 6.77 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,175.45 | 47,585.84 | 27,324.49 | 18,169.92 | |
投资所支付的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 51,175.45 | 47,585.84 | 27,324.49 | 18,169.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,230.46 | -47,173.01 | -27,317.72 | -18,169.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 493,028.56 | 361,691.70 | 229,150.00 | 98,650.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,725.00 | 13,725.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 506,753.56 | 375,416.70 | 229,150.00 | 98,650.00 | |
偿还债务支付的现金 | 561,593.64 | 423,923.64 | 286,367.74 | 127,181.18 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,155.04 | 24,555.10 | 16,451.17 | 7,744.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 79.41 | 0.10 | 0.10 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,165.58 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 592,914.26 | 448,478.74 | 302,818.90 | 134,925.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,160.70 | -73,062.04 | -73,668.90 | -36,275.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.24 | -106.11 | -98.18 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,393.22 | -81,174.69 | -85,723.25 | -59,217.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,913.39 | 164,535.54 | 164,535.54 | 164,535.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,520.17 | 83,360.86 | 78,812.30 | 105,317.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,891.33 | -- | -9,555.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,503.78 | -- | 570.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,038.16 | -- | 10,026.43 | -- | |
无形资产摊销 | 3,127.98 | -- | 1,556.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,108.60 | -- | 1,033.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.05 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 14.30 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30,075.62 | -- | 16,074.64 | -- | |
投资损失 | -19,802.11 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 725.18 | -- | 554.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | -145.44 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -25,997.13 | -- | -19,620.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -47,633.34 | -- | 9,225.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 53,206.50 | -- | 5,482.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,108.18 | -- | 15,361.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 54,520.17 | -- | 78,812.30 | -- | |
现金的期初余额 | 142,913.39 | -- | 164,535.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -88,393.22 | -- | -85,723.25 | -- |
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