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| 长春燃气(600333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,179.07 | 174,010.37 | 110,121.62 | 50,734.08 | |
| 收到的税费返还 | 21.39 | 21.39 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,160.43 | 20,453.37 | 1,885.13 | 1,408.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,360.89 | 194,485.13 | 112,006.75 | 52,143.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,771.53 | 131,055.97 | 86,695.89 | 44,750.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,337.22 | 9,502.80 | 6,627.20 | 3,499.11 | |
| 支付的各项税费 | 4,135.36 | 3,807.91 | 2,596.98 | 1,185.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,203.77 | 11,156.64 | 5,260.00 | 1,277.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,447.88 | 155,523.33 | 101,180.08 | 50,712.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,913.02 | 38,961.81 | 10,826.68 | 1,430.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.87 | 17.16 | 17.09 | 1.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80.07 | 17.16 | 17.09 | 1.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,257.03 | 18,165.48 | 10,353.90 | 4,820.48 | |
| 投资所支付的现金 | 15,128.64 | 15,769.68 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,385.66 | 33,935.16 | 11,353.90 | 5,820.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,305.59 | -33,918.01 | -11,336.80 | -5,818.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,660.66 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,660.66 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,553.69 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,315.87 | 2,493.31 | 2,323.73 | 168.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,869.56 | 17,493.31 | 17,323.73 | 168.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,791.09 | -6,493.31 | -6,323.73 | -168.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,601.48 | -1,449.51 | -6,833.86 | -4,556.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,933.26 | 23,933.26 | 23,933.26 | 23,933.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,331.77 | 22,483.74 | 17,099.40 | 19,376.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,206.69 | -- | 1,585.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -744.49 | -- | 264.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,694.96 | -- | 3,089.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.55 | -- | 34.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.00 | -- | 9.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 292.68 | -- | 0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 700.67 | -- | 314.48 | -- | |
| 投资损失 | -10.12 | -- | 190.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -235.53 | -- | -39.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,789.19 | -- | 2,595.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,125.21 | -- | -3,566.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,562.76 | -- | 6,347.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,913.02 | -- | 10,826.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,331.77 | -- | 17,099.40 | 19,376.80 | |
| 现金的期初余额 | 23,933.26 | -- | 23,933.26 | 23,933.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,601.48 | -- | -6,833.86 | -4,556.46 | |
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