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| 长春燃气(600333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,490.80 | 114,455.33 | 78,244.08 | 46,766.59 | |
| 收到的税费返还 | 0.04 | 5.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,547.06 | 2,162.84 | 1,311.82 | 709.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,037.91 | 116,623.55 | 79,555.89 | 47,476.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,280.78 | 86,315.00 | 66,145.14 | 41,331.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,837.09 | 20,833.49 | 9,364.03 | 6,887.07 | |
| 支付的各项税费 | 4,949.36 | 3,296.18 | 2,549.38 | 1,657.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,716.58 | 6,995.98 | 9,164.47 | 3,634.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,783.81 | 117,440.66 | 87,223.02 | 53,510.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,254.09 | -817.11 | -7,667.13 | -6,034.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.86 | 4.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 204.86 | 4.70 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,670.38 | 8,066.05 | 6,766.41 | 2,674.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,670.38 | 8,066.05 | 6,766.41 | 2,674.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,465.52 | -8,061.35 | -6,766.41 | -2,674.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,266.00 | 135,300.00 | 113,600.00 | 40,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,440.00 | 43,440.00 | 43,440.00 | 14,550.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,706.00 | 178,740.00 | 157,040.00 | 54,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 184,145.00 | 163,835.00 | 143,335.00 | 43,675.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,261.45 | 6,474.09 | 4,485.30 | 2,311.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,899.20 | 3,450.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,305.65 | 173,759.09 | 150,070.30 | 48,236.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,599.65 | 4,980.91 | 6,969.70 | 6,713.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,811.09 | -3,897.55 | -7,463.84 | -1,995.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,788.99 | 19,945.97 | 19,945.97 | 19,788.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,977.90 | 16,048.41 | 12,482.13 | 17,793.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 984.47 | -- | -6,228.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -172.43 | -- | 628.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,843.13 | -- | 7,340.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 968.49 | -- | 474.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,636.81 | -- | 5,486.94 | -- | |
| 投资损失 | -642.18 | -- | -115.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 809.99 | -- | -171.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -148.43 | -- | -1,300.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,587.30 | -- | 5,850.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,508.97 | -- | -19,630.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,254.09 | -- | -7,667.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 43,440.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,977.90 | -- | 12,482.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,788.99 | -- | 19,945.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,811.09 | -- | -7,463.84 | -- | |
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