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| 长春燃气(600333) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,630.22 | 133,607.86 | 85,145.92 | 44,093.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,869.86 | 4,405.51 | 871.64 | 625.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,500.08 | 138,013.37 | 86,017.56 | 44,719.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,732.69 | 112,864.68 | 81,228.32 | 41,533.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,560.72 | 15,116.93 | 8,904.50 | 4,678.82 | |
| 支付的各项税费 | 4,361.40 | 2,654.69 | 1,887.07 | 646.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,963.58 | 7,649.05 | 4,337.84 | 2,475.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,618.39 | 138,285.35 | 96,357.73 | 49,334.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,118.30 | -271.98 | -10,340.16 | -4,614.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.39 | 125.55 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 319.17 | 125.55 | 0.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,416.52 | 33,881.18 | 13,003.24 | 6,594.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 270.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,416.52 | 34,151.18 | 13,003.24 | 6,594.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,097.35 | -34,025.64 | -13,003.04 | -6,594.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,500.00 | 34,500.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,231.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,731.40 | 34,500.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,633.67 | 2,031.36 | 137.50 | 836.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,776.64 | 12,031.36 | 10,137.50 | 10,836.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,954.76 | 22,468.64 | 4,862.50 | -5,836.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,260.89 | -11,828.98 | -18,480.70 | -17,045.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,354.67 | 38,354.67 | 38,354.67 | 38,354.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,093.78 | 26,525.70 | 19,873.97 | 21,309.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,076.87 | -- | 810.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,006.73 | -- | 564.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,152.81 | -- | 4,320.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 389.20 | -- | 117.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.33 | -- | 2.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 39.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 974.44 | -- | 137.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,987.40 | -- | -1,322.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -987.77 | -- | -367.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,692.30 | -- | -1,368.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,357.97 | -- | -10,698.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -939.89 | -- | -2,576.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 218.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,118.30 | -- | -10,340.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,093.78 | -- | 19,873.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,354.67 | -- | 38,354.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,260.89 | -- | -18,480.70 | -- | |
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