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| 长春燃气(600333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,918.07 | 95,547.68 | 71,886.16 | 41,383.36 | |
| 收到的税费返还 | 55.03 | 26.09 | 15.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,416.95 | 5,995.71 | 4,240.06 | 516.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,390.04 | 101,569.48 | 76,141.64 | 41,899.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,938.96 | 87,948.54 | 63,713.47 | 39,535.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,977.14 | 15,673.25 | 10,760.46 | 7,158.87 | |
| 支付的各项税费 | 5,592.60 | 3,329.87 | 2,415.17 | 1,211.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,057.18 | 8,574.14 | 9,432.87 | 3,859.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,565.87 | 115,525.80 | 86,321.97 | 51,765.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,824.17 | -13,956.32 | -10,180.34 | -9,865.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,824.10 | 2.27 | 2.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,149.10 | 1,274.90 | 1,274.90 | 1,274.90 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,973.20 | 1,277.17 | 1,277.10 | 1,274.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,394.14 | 9,117.29 | 7,785.16 | 2,464.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 78.85 | 78.85 | 78.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,394.14 | 9,196.14 | 7,864.01 | 2,543.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,420.93 | -7,918.97 | -6,586.91 | -1,268.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 288.00 | 95.00 | 95.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 95.00 | 95.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 265,216.00 | 265,216.00 | 194,816.00 | 68,276.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 265,504.00 | 265,311.00 | 194,911.00 | 68,276.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 238,402.00 | 216,792.00 | 143,810.00 | 59,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,442.41 | 5,451.33 | 3,651.21 | 1,555.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,314.35 | 7,914.95 | 6,064.95 | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,158.76 | 230,158.28 | 153,526.16 | 62,055.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,345.24 | 35,152.72 | 41,384.84 | 6,220.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,748.47 | 13,277.43 | 24,617.59 | -4,913.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,977.90 | 14,977.90 | 14,977.90 | 14,977.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,726.37 | 28,255.33 | 39,595.50 | 10,063.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,909.80 | -- | -10,129.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.25 | -- | -0.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,870.19 | -- | 7,357.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 978.93 | -- | 476.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,258.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.25 | -- | 3.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,697.28 | -- | 5,243.75 | -- | |
| 投资损失 | -516.85 | -- | -18.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 681.62 | -- | 524.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -777.67 | -- | -1,816.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,554.73 | -- | -5,717.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,258.17 | -- | -6,646.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,824.17 | -- | -10,180.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,726.37 | -- | 39,595.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,977.90 | -- | 14,977.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,748.47 | -- | 24,617.59 | -- | |
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