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| 长春燃气(600333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,775.48 | 122,360.77 | 78,742.68 | 44,876.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,071.35 | 2,056.51 | 1,024.35 | 1,035.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,846.83 | 124,417.28 | 79,767.03 | 45,912.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,460.96 | 105,651.88 | 77,130.43 | 37,436.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,500.81 | 19,386.93 | 13,539.43 | 8,426.10 | |
| 支付的各项税费 | 5,285.40 | 4,546.05 | 2,885.50 | 940.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,768.67 | 9,004.44 | 4,344.48 | 3,871.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,015.84 | 138,589.31 | 97,899.85 | 50,675.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,169.01 | -14,172.03 | -18,132.82 | -4,762.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.77 | 5.04 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140.51 | 5.04 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,120.70 | 35,401.13 | 19,114.60 | 9,897.74 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,520.70 | 35,401.13 | 19,114.60 | 9,897.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,380.19 | -35,396.09 | -19,114.60 | -9,897.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,700.50 | 50,000.00 | 50,000.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,580.00 | 44,247.00 | 22,242.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,280.50 | 94,247.00 | 72,242.00 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,500.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,586.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,610.09 | 1,301.03 | 727.17 | 493.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,448.77 | 9,502.31 | 6,522.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,558.86 | 30,803.34 | 27,250.16 | 13,080.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,721.64 | 63,443.66 | 44,991.84 | 21,919.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,172.44 | 13,875.54 | 7,744.43 | 7,258.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,093.78 | 18,093.78 | 18,093.78 | 18,293.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,266.22 | 31,969.31 | 25,838.21 | 25,552.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,330.80 | -- | -1,739.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,729.65 | -- | 86.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,818.85 | -- | 5,219.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 883.45 | -- | 452.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,255.77 | -- | 0.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,466.60 | -- | 1,272.60 | -- | |
| 投资损失 | -3,301.68 | -- | -1,645.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,032.49 | -- | -75.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 29,038.37 | -- | 685.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,199.93 | -- | -1,960.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,325.27 | -- | -20,429.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 909.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,169.01 | -- | -18,132.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,266.22 | -- | 25,838.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,093.78 | -- | 18,093.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,172.44 | -- | 7,744.43 | -- | |
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