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| 长春燃气(600333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,213.65 | 104,365.85 | 70,848.50 | 38,267.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,185.38 | 5,709.45 | 2,520.61 | 1,254.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,399.04 | 110,075.30 | 73,369.11 | 39,522.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,099.96 | 80,222.21 | 51,930.88 | 29,098.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,569.26 | 19,610.96 | 14,255.33 | 7,295.44 | |
| 支付的各项税费 | 8,331.88 | 7,122.67 | 5,485.74 | 1,757.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,183.25 | 9,165.67 | 3,152.22 | 1,857.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,184.35 | 116,121.51 | 74,824.18 | 40,008.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,214.68 | -6,046.21 | -1,455.07 | -486.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 782.93 | 782.93 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.55 | 26.05 | 20.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 807.48 | 808.98 | 20.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,638.98 | 25,256.66 | 18,295.12 | 7,124.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,638.98 | 25,256.66 | 18,295.12 | 7,124.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,831.51 | -24,447.68 | -18,275.12 | -7,124.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,775.72 | 51,970.00 | 51,970.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 164,988.00 | 144,188.00 | 73,920.00 | 18,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,910.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,673.72 | 196,158.00 | 125,890.00 | 18,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,493.00 | 152,573.00 | 53,390.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,147.11 | 4,428.32 | 1,775.15 | 793.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,894.28 | 4,700.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,534.39 | 161,701.32 | 55,165.15 | 13,793.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,139.33 | 34,456.68 | 70,724.85 | 4,506.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,522.50 | 3,962.78 | 50,994.65 | -3,104.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,667.19 | 14,667.19 | 14,667.19 | 14,667.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,189.69 | 18,629.97 | 65,661.84 | 11,563.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,611.69 | -- | 1,173.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,542.28 | -- | 400.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,933.31 | -- | 6,925.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 977.64 | -- | 481.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.00 | -- | 2.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.82 | -- | 81.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 339.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,088.83 | -- | 3,328.92 | -- | |
| 投资损失 | -2,776.70 | -- | -1,688.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 74.29 | -- | -511.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,882.59 | -- | -2,418.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,930.06 | -- | -581.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,277.41 | -- | -8,649.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,454.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,214.68 | -- | -1,455.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,189.69 | -- | 65,661.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,667.19 | -- | 14,667.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,522.50 | -- | 50,994.65 | -- | |
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