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| 长春燃气(600333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,284.05 | 124,933.28 | 89,554.26 | 51,908.85 | |
| 收到的税费返还 | 12.33 | 47.89 | 7.63 | 6.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,745.25 | 3,654.53 | 2,194.06 | 450.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,041.64 | 128,635.70 | 91,755.95 | 52,364.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,597.57 | 87,784.27 | 66,038.84 | 44,749.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,686.01 | 20,116.99 | 14,324.48 | 8,224.23 | |
| 支付的各项税费 | 6,295.52 | 4,877.19 | 3,198.46 | 1,058.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,315.80 | 10,668.52 | 5,866.17 | 1,372.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,894.89 | 123,446.97 | 89,427.96 | 55,405.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,146.74 | 5,188.73 | 2,327.99 | -3,040.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,574.89 | 359.45 | 348.25 | 347.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,574.89 | 359.45 | 348.25 | 347.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,864.38 | 12,039.76 | 6,981.54 | 2,952.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,864.38 | 12,039.76 | 6,981.54 | 2,952.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,289.48 | -11,680.31 | -6,633.29 | -2,604.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 202.00 | 202.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 206,129.00 | 176,129.00 | 105,279.00 | 8,793.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,331.00 | 176,331.00 | 105,481.00 | 8,995.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 196,720.00 | 158,310.00 | 91,210.00 | 6,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,463.30 | 7,383.41 | 4,049.13 | 1,526.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,852.15 | 6,458.85 | 6,458.85 | 1,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,035.45 | 172,152.26 | 101,717.98 | 9,526.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,704.45 | 4,178.74 | 3,763.02 | -531.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152.81 | -2,312.85 | -542.28 | -6,177.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,726.37 | 17,726.37 | 17,726.37 | 17,726.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,879.18 | 15,413.53 | 17,184.10 | 11,549.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,800.45 | -- | -6,306.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -24.14 | -- | -0.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,672.92 | -- | 7,197.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,146.53 | -- | 531.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,129.61 | -- | -10.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 138.84 | -- | 22.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,579.26 | -- | 4,811.51 | -- | |
| 投资损失 | -869.39 | -- | -404.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,160.85 | -- | 67.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 219.65 | -- | -2,976.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,138.14 | -- | 1,295.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,112.87 | -- | -2,104.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,146.74 | -- | 2,327.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,879.18 | -- | 17,184.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,726.37 | -- | 17,726.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 152.81 | -- | -542.28 | -- | |
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