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| 长春燃气(600333) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,870.37 | 96,255.49 | 63,206.20 | 36,048.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.36 | 1.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,093.13 | 1,747.63 | 1,330.68 | 284.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,963.51 | 98,004.49 | 64,538.23 | 36,333.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,784.33 | 55,181.57 | 38,340.97 | 20,128.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,478.43 | 17,768.95 | 12,680.61 | 7,771.98 | |
| 支付的各项税费 | 4,689.91 | 3,924.82 | 2,893.24 | 889.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,191.70 | 9,468.28 | 6,647.96 | 2,995.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,144.37 | 86,343.62 | 60,562.78 | 31,786.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,819.14 | 11,660.87 | 3,975.45 | 4,547.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.87 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.13 | 59.04 | 58.98 | 58.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 521.00 | 59.04 | 58.98 | 58.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,407.21 | 44,353.62 | 32,656.40 | 16,813.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,407.21 | 44,353.62 | 32,656.40 | 16,813.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,886.21 | -44,294.58 | -32,597.42 | -16,754.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 131,963.75 | 65,100.00 | 41,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,249.60 | 10,249.60 | 10,249.60 | 8,138.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,213.35 | 75,349.60 | 51,249.60 | 8,138.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,860.00 | 35,930.00 | 35,930.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,371.67 | 3,960.18 | 1,709.16 | 825.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,513.64 | 27,733.02 | 10,626.92 | 5,420.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,745.31 | 67,623.20 | 48,266.07 | 6,246.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,468.04 | 7,726.40 | 2,983.53 | 1,891.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,599.03 | -24,907.31 | -25,638.45 | -10,315.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,266.22 | 38,866.40 | 38,866.40 | 38,266.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,667.19 | 13,959.08 | 13,227.95 | 27,950.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,922.94 | -- | -149.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 630.92 | -- | 420.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,805.37 | -- | 5,134.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 916.12 | -- | 423.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.12 | -- | 72.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 366.70 | -- | 1.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,473.87 | -- | 2,620.37 | -- | |
| 投资损失 | -3,083.41 | -- | -1,399.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -440.96 | -- | -308.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,844.72 | -- | -3,252.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,048.21 | -- | -3,968.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,672.82 | -- | 4,379.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,444.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,819.14 | -- | 3,975.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,667.19 | -- | 13,227.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,266.22 | -- | 38,866.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,599.03 | -- | -25,638.45 | -- | |
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