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| 恒力石化(600346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,664.74 | 54,201.54 | 38,648.92 | 12,665.36 | |
| 收到的税费返还 | 646.00 | 532.01 | 419.50 | 188.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,092.06 | 792.60 | 842.32 | 49.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,402.81 | 55,526.15 | 39,910.74 | 12,903.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,621.83 | 38,826.69 | 23,351.01 | 7,097.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,201.21 | 12,853.90 | 8,836.36 | 4,788.76 | |
| 支付的各项税费 | 2,157.13 | 2,191.96 | 1,791.79 | 995.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,284.00 | 5,160.22 | 3,081.42 | 1,184.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,264.17 | 59,032.77 | 37,060.59 | 14,066.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,861.37 | -3,506.61 | 2,850.14 | -1,163.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.21 | 108.29 | 108.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,835.07 | 1,835.07 | 1,836.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 106.21 | 1,964.36 | 1,964.36 | 1,857.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,998.16 | 22,419.25 | 16,532.77 | 3,741.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4.21 | 46.74 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,998.16 | 22,423.46 | 16,579.51 | 3,741.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,891.95 | -20,459.10 | -14,615.15 | -1,884.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,889.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,549.03 | 73,435.31 | 51,846.26 | 15,284.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,575.33 | 33,107.14 | 16,466.86 | 1,298.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,014.27 | 106,542.45 | 68,313.12 | 16,582.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,370.90 | 48,045.50 | 31,489.33 | 9,986.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,299.06 | 3,830.24 | 2,182.26 | 842.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.11 | 30,000.00 | 15,055.59 | 657.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,685.06 | 81,875.74 | 48,727.19 | 11,486.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,329.21 | 24,666.71 | 19,585.93 | 5,096.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.08 | -285.34 | 43.29 | 94.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,454.80 | 415.66 | 7,864.21 | 2,143.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,646.21 | 16,646.21 | 16,646.21 | 16,646.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,101.01 | 17,061.87 | 24,510.42 | 18,789.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,209.31 | -- | -1,617.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,732.19 | -- | 552.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,974.12 | -- | 1,801.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 716.83 | -- | 258.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.38 | -- | -74.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.07 | -- | -0.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,548.15 | -- | 1,375.83 | -- | |
| 投资损失 | 66.07 | -- | -4.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 742.21 | -- | -693.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,085.46 | -- | -7,313.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,170.63 | -- | -3,112.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,124.43 | -- | 11,678.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -224.66 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,861.37 | -- | 2,850.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,101.01 | -- | 24,510.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,646.21 | -- | 16,646.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,454.80 | -- | 7,864.21 | -- | |
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