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| 恒力石化(600346) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,769.78 | 76,248.63 | 56,830.92 | 32,586.36 | |
| 收到的税费返还 | 139.42 | 26.20 | 2.93 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,341.44 | 768.53 | 650.59 | 27.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,250.64 | 77,043.36 | 57,484.45 | 32,613.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,532.31 | 46,262.53 | 25,251.74 | 14,502.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,389.22 | 17,631.04 | 12,706.49 | 6,534.65 | |
| 支付的各项税费 | 5,286.68 | 5,038.79 | 3,307.81 | 1,190.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,110.14 | 4,706.31 | 3,367.04 | 2,209.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,318.36 | 73,638.66 | 44,633.07 | 24,437.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,932.28 | 3,404.70 | 12,851.38 | 8,176.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.52 | 202.52 | 202.52 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.94 | 0.05 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 287.45 | 202.57 | 202.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,608.72 | 10,734.07 | 6,191.81 | 3,273.15 | |
| 投资所支付的现金 | 229.04 | -- | -- | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,837.75 | 10,734.07 | 6,191.81 | 3,323.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,550.30 | -10,531.51 | -5,989.29 | -3,323.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,526.02 | 1,526.02 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,526.02 | 1,526.02 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,858.12 | 118,496.98 | 68,401.36 | 23,939.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,958.10 | 30,752.69 | 29,351.50 | 28,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,342.24 | 150,775.69 | 97,802.87 | 51,939.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,205.65 | 97,719.11 | 67,444.68 | 25,795.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,378.44 | 6,039.38 | 3,958.47 | 1,824.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,720.00 | 30,878.87 | 32,496.90 | 28,199.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,304.10 | 134,637.36 | 103,900.05 | 55,819.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,038.14 | 16,138.33 | -6,097.18 | -3,879.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.03 | 9.61 | -194.68 | -172.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,379.09 | 9,021.14 | 570.23 | 801.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,344.33 | 12,344.33 | 12,344.33 | 12,344.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,723.42 | 21,365.47 | 12,914.56 | 13,145.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,349.75 | -- | 1,074.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 687.06 | -- | -365.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,138.33 | -- | 2,534.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 646.34 | -- | 324.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.19 | -- | 8.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.65 | -- | 97.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.07 | -- | 0.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,081.17 | -- | 3,760.69 | -- | |
| 投资损失 | -110.71 | -- | -149.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -391.31 | -- | -213.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,608.86 | -- | -3,262.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,533.17 | -- | 591.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,415.43 | -- | 8,450.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,932.28 | -- | 12,851.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,723.42 | -- | 12,914.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,344.33 | -- | 12,344.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,379.09 | -- | 570.23 | -- | |
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