| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,055,530.43 | 1,601,060.32 | 1,096,862.75 | 536,729.21 |
| 收到的税费返还 | 253.53 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,563.18 | 5,871.48 | 2,234.55 | 1,557.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,068,347.14 | 1,606,931.80 | 1,099,097.30 | 538,286.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,222.48 | 1,319,715.24 | 909,781.18 | 413,017.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,291.89 | 159,492.56 | 112,779.89 | 66,503.74 |
| 支付的各项税费 | 193,777.90 | 171,383.01 | 127,464.70 | 57,564.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,983.67 | 39,972.11 | 29,620.99 | 15,097.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 970,275.93 | 1,690,562.91 | 1,179,646.76 | 552,184.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,071.21 | -83,631.11 | -80,549.46 | -13,897.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,150.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,637.63 | 4,841.83 | 36.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 839.29 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,103.12 | 3,103.12 | 3,103.12 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 350.84 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,080.88 | 7,944.95 | 3,139.12 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 296,366.39 | 68,196.23 | 58,416.15 | 42,730.70 |
| 投资所支付的现金 | 2,554.70 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,432.30 | 6,376.56 | 6,376.56 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.31 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 300,401.70 | 77,572.79 | 67,792.71 | 42,730.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274,320.82 | -69,627.85 | -64,653.59 | -42,730.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 667,575.00 | 456,540.00 | 217,540.00 | 80,540.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 985.00 | 985.00 | 985.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 667,575.00 | 457,525.00 | 218,525.00 | 81,525.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 440,012.31 | 308,646.00 | 78,546.00 | 43,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,906.24 | 25,816.91 | 15,628.74 | 8,055.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 630.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 478,548.55 | 334,462.91 | 94,174.74 | 51,505.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 189,026.45 | 123,062.09 | 124,350.26 | 30,019.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,776.84 | -30,196.87 | -20,852.79 | -26,608.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 270,780.88 | 270,780.88 | 270,780.88 | 270,780.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 283,557.72 | 240,584.01 | 249,928.09 | 244,172.21 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,056.77 | -- | 24,489.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 44,370.45 | -- | 13,555.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,958.21 | -- | 37,254.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 19,629.91 | -- | 9,595.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 38.75 | -- | 18.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 360.95 | -- | -152.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 46,142.72 | -- | 14,924.29 | -- |
| 投资损失 | -9,253.72 | -- | -4,690.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4,737.83 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 10,745.68 | -- | 1,576.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -138,969.81 | -- | -41,475.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 30,367.02 | -- | -135,646.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,071.21 | -- | -80,549.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 283,557.72 | -- | 249,928.09 | -- |
| 现金的期初余额 | 270,780.88 | -- | 270,780.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,776.84 | -- | -20,852.79 | -- |
每日必读
发行与分配