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| 华阳股份(600348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,136.36 | 3,083,453.88 | 2,179,379.81 | 1,415,848.03 | 761,066.64 |
| 收到的税费返还 | 2,394.07 | 36,925.27 | 14,224.49 | 2,028.53 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,806.49 | 36,114.71 | 12,097.44 | 12,393.06 | 5,381.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 664,336.92 | 3,156,493.87 | 2,205,701.75 | 1,430,269.62 | 766,448.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,601.07 | 892,011.36 | 528,637.13 | 231,997.62 | 127,952.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,172.16 | 766,095.98 | 557,013.76 | 363,570.51 | 176,424.66 |
| 支付的各项税费 | 181,711.57 | 729,651.45 | 639,661.12 | 485,687.02 | 337,923.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,499.99 | 74,922.30 | 50,181.58 | 41,491.95 | 18,928.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 706,984.79 | 2,462,681.08 | 1,775,493.59 | 1,122,747.10 | 661,229.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,647.87 | 693,812.79 | 430,208.16 | 307,522.52 | 105,218.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,909.60 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,807.38 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 8,716.98 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,204.60 | 659,057.87 | 238,419.41 | 169,167.88 | 70,957.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,639.49 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,703.73 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119,204.60 | 711,401.09 | 238,419.41 | 169,167.88 | 70,957.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,204.60 | -702,684.10 | -238,419.41 | -169,167.88 | -70,957.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 27,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 27,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 264,241.31 | 841,316.89 | 575,066.12 | 461,326.12 | 325,626.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 463,841.31 | 868,316.89 | 575,066.12 | 461,326.12 | 325,626.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 156,627.10 | 787,486.15 | 569,620.66 | 474,720.66 | 282,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,912.78 | 288,416.84 | 270,935.49 | 248,072.30 | 19,574.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 1,229.32 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.19 | 126,466.91 | 100,151.99 | 151.99 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,546.07 | 1,202,369.90 | 940,708.14 | 722,944.94 | 302,474.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 287,295.24 | -334,053.01 | -365,642.01 | -261,618.82 | 23,151.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.29 | 161.71 | -47.74 | -46.41 | 24.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,367.48 | -342,762.62 | -173,901.00 | -123,310.59 | 57,436.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,283,857.87 | 1,626,620.49 | 1,626,603.03 | 1,626,603.03 | 1,626,603.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,409,225.35 | 1,283,857.87 | 1,452,702.03 | 1,503,292.44 | 1,684,039.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 604,951.94 | -- | 338,398.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,133.13 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 220,644.79 | -- | 92,184.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26,539.43 | -- | 16,115.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 734.49 | -- | 391.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -126.64 | -- | -0.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1,589.88 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,998.40 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 58,452.91 | -- | 30,750.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,429.58 | -- | -4,097.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,436.74 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -46.32 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,845.79 | -- | 861.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -86,259.33 | -- | 38,032.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -147,018.88 | -- | -215,475.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 693,812.79 | -- | 307,522.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,283,857.87 | -- | 1,503,292.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,626,620.49 | -- | 1,626,603.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -342,762.62 | -- | -123,310.59 | -- |
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