| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,078,307.30 | 2,578,364.84 | 1,725,360.59 | 979,794.53 |
| 收到的税费返还 | -- | 836.87 | 230.37 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,908.49 | 3,232.09 | 2,741.23 | 8,998.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,099,215.79 | 2,582,433.81 | 1,728,332.18 | 988,793.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,999,571.19 | 1,717,508.16 | 1,162,562.38 | 672,211.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 443,204.05 | 334,069.66 | 230,749.40 | 115,374.70 |
| 支付的各项税费 | 228,212.84 | 212,323.50 | 149,920.68 | 72,983.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,494.46 | 37,795.03 | 27,971.07 | 15,807.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,702,482.54 | 2,301,696.35 | 1,571,203.54 | 876,377.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 396,733.25 | 280,737.46 | 157,128.64 | 112,415.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,174.36 | 6,174.36 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 505.34 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 385.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,064.70 | 6,174.36 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 214,846.17 | 161,479.46 | 58,951.27 | 29,863.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250,424.01 | 249,900.00 | 249,900.00 | 249,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 465,270.18 | 411,379.46 | 308,851.27 | 279,763.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -458,205.48 | -405,205.11 | -308,851.27 | -279,763.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 98,940.00 | 98,940.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 894,960.00 | 502,960.00 | 398,560.00 | 226,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,755.55 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,040,655.55 | 601,900.00 | 398,560.00 | 226,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 397,800.00 | 270,900.00 | 150,100.00 | 28,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 150,835.67 | 134,000.42 | 94,105.75 | 14,710.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,440.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,417.92 | 3,481.43 | 2,320.95 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 749,053.59 | 408,381.85 | 246,526.70 | 42,810.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 291,601.96 | 193,518.15 | 152,033.30 | 183,189.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151.05 | -144.55 | -188.11 | 1,089.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 229,978.68 | 68,905.95 | 122.56 | 16,930.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 548,956.49 | 544,959.17 | 544,959.17 | 544,861.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 778,935.17 | 613,865.13 | 545,081.74 | 561,791.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 166,206.24 | -- | 75,321.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,300.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 197,268.53 | -- | 74,654.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 24,542.09 | -- | 12,088.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 994.41 | -- | 499.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -417.13 | -- | 162.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 44,988.46 | -- | 17,483.32 | -- |
| 投资损失 | -57,004.39 | -- | -5,095.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -19,308.30 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 4,764.34 | -- | -0.09 | -- |
| 存货的减少 | -3,947.89 | -- | -658.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -162,385.01 | -- | -155,834.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 106,489.45 | -- | 132,195.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 396,733.25 | -- | 157,128.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 778,935.17 | -- | 545,081.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 548,956.49 | -- | 544,959.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 229,978.68 | -- | 122.56 | -- |
每日必读
发行与分配