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| 华阳股份(600348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,149,064.51 | 2,907,117.79 | 1,905,046.78 | 1,197,711.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,391.20 | 4,798.37 | 3,169.36 | 1,637.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,180,455.71 | 2,911,916.16 | 1,908,216.14 | 1,199,349.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,239,282.64 | 1,605,052.44 | 1,185,847.97 | 887,063.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 569,434.09 | 378,749.70 | 256,780.06 | 67,698.39 | |
| 支付的各项税费 | 477,846.38 | 397,998.22 | 248,400.85 | 98,204.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,505.02 | 52,840.18 | 34,196.75 | 16,865.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,334,068.13 | 2,434,640.54 | 1,725,225.63 | 1,069,831.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 846,387.58 | 477,275.63 | 182,990.51 | 129,517.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,749.50 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,854.50 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 167,105.36 | 140,646.87 | 120,165.69 | 39,361.08 | |
| 投资所支付的现金 | 19,235.83 | 9,864.00 | 9,864.00 | 8,964.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,703.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,044.92 | 150,510.87 | 130,029.69 | 48,325.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,190.41 | -150,510.87 | -130,029.69 | -48,325.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,910,421.61 | 1,383,353.61 | 891,100.00 | 701,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,279.75 | 38,279.75 | 38,279.75 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,978,701.36 | 1,421,633.36 | 929,379.75 | 701,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,198,960.00 | 742,902.24 | 440,012.35 | 295,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186,979.16 | 142,797.02 | 44,553.43 | 28,873.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,147.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 517,540.38 | 301,676.87 | 168,379.52 | 115,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,903,479.53 | 1,187,376.12 | 652,945.29 | 439,073.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,221.83 | 234,257.24 | 276,434.46 | 261,926.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.72 | -41.66 | -75.29 | 28.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 694,333.28 | 560,980.33 | 329,319.99 | 343,147.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 778,935.17 | 778,935.17 | 778,935.17 | 778,935.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,473,268.44 | 1,339,915.50 | 1,108,255.16 | 1,122,082.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 425,638.28 | -- | 143,556.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 119,993.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 201,283.21 | -- | 84,085.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,998.45 | -- | 12,987.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,340.25 | -- | 475.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 114.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 132,998.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -441.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 81,624.53 | -- | 30,962.23 | -- | |
| 投资损失 | -10,748.77 | -- | -4,271.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,613.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,321.37 | -- | -6,949.71 | -- | |
| 存货的减少 | 3,838.32 | -- | 12,940.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -389,080.02 | -- | -148,135.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 222,927.90 | -- | 40,894.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 846,387.58 | -- | 182,990.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,473,268.44 | -- | 1,108,255.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 778,935.17 | -- | 778,935.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 694,333.28 | -- | 329,319.99 | -- | |
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