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| 华阳股份(600348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,292,051.94 | 2,871,752.29 | 1,952,792.32 | 945,946.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | 793.28 | 502.52 | 226.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,829.25 | 2,487.17 | 5,399.95 | 783.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,336,881.19 | 2,875,032.74 | 1,958,694.78 | 946,955.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,102,252.25 | 2,183,661.16 | 1,532,139.89 | 646,412.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 468,624.75 | 187,484.54 | 116,244.99 | 90,418.68 | |
| 支付的各项税费 | 366,767.23 | 346,967.62 | 244,444.94 | 99,712.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,848.58 | 37,380.96 | 25,853.56 | 15,647.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,960,492.80 | 2,755,494.29 | 1,918,683.38 | 852,191.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,388.39 | 119,538.45 | 40,011.40 | 94,764.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.06 | 1,579.06 | 1,562.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,119.06 | 1,579.06 | 1,562.26 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 327,732.44 | 121,724.05 | 94,943.66 | 28,438.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 327,732.44 | 121,724.05 | 94,943.66 | 28,438.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326,613.37 | -120,144.99 | -93,381.40 | -28,438.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 496,669.40 | 298,315.44 | 164,010.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 653,932.00 | 467,000.00 | 352,000.00 | 141,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 830.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,150,601.40 | 765,315.44 | 516,010.00 | 141,830.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 897,406.21 | 627,090.46 | 415,425.46 | 187,630.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113,791.56 | 90,130.39 | 29,589.80 | 14,882.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,310.67 | 1,310.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,991.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,018,189.75 | 717,220.85 | 445,015.26 | 202,512.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,411.65 | 48,094.59 | 70,994.74 | -60,682.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.17 | -26.50 | -26.50 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 182,293.84 | 47,461.54 | 17,598.24 | 5,643.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 381,729.27 | 381,729.27 | 381,729.27 | 378,892.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 564,023.11 | 429,190.81 | 399,327.51 | 384,536.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 209,101.43 | -- | 96,289.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,447.71 | -- | 7,390.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 184,998.56 | -- | 62,072.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,006.53 | -- | 11,156.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 619.07 | -- | 194.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,164.17 | -- | 12.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,973.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,080.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58,744.34 | -- | 29,589.80 | -- | |
| 投资损失 | -12,278.61 | -- | -6,435.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,122.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 273.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,477.24 | -- | 1,012.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -198,779.95 | -- | 7,825.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,763.47 | -- | -168,016.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 376,388.39 | -- | 40,011.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 11,606.53 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 564,023.11 | -- | 399,327.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 381,729.27 | -- | 381,729.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 182,293.84 | -- | 17,598.24 | -- | |
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