- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华阳股份(600348) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,882,389.78 | 2,849,578.13 | 1,841,502.00 | 788,172.63 | |
收到的税费返还 | -- | 2,474.20 | 420.40 | 190.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,602.47 | 4,643.52 | 3,357.60 | 11,421.79 | |
经营活动现金流入小计 | 2,914,992.25 | 2,856,695.86 | 1,845,280.00 | 799,784.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,750,934.22 | 2,282,661.89 | 1,590,497.24 | 774,077.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 379,413.30 | 213,456.68 | 129,238.12 | 70,556.69 | |
支付的各项税费 | 384,357.20 | 304,734.12 | 206,517.10 | 79,203.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,297.95 | 38,643.37 | 23,554.82 | 14,635.97 | |
经营活动现金流出小计 | 2,628,002.68 | 2,839,496.06 | 1,949,807.28 | 938,473.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 286,989.57 | 17,199.80 | -104,527.28 | -138,688.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.62 | 1,143.11 | 1,142.33 | 187.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 96.62 | 1,143.11 | 1,142.33 | 187.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 459,117.46 | 59,882.83 | 48,584.43 | 37,264.42 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 459,117.46 | 59,882.83 | 48,584.43 | 37,264.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -459,020.84 | -58,739.72 | -47,442.10 | -37,077.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,980.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,980.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 992,968.43 | 605,268.43 | 505,268.43 | 264,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 16,243.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,001,448.43 | 621,511.43 | 505,268.43 | 264,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 940,082.00 | 691,201.00 | 479,721.00 | 209,340.64 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,770.46 | 43,806.27 | 33,429.92 | 14,618.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,688.97 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,013,541.43 | 735,007.27 | 513,150.92 | 223,958.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,093.00 | -113,495.84 | -7,882.49 | 40,041.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -184,124.27 | -155,035.76 | -159,851.87 | -135,725.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 563,016.94 | 563,016.94 | 563,016.94 | 563,016.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 378,892.68 | 407,981.18 | 403,165.08 | 427,291.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 169,319.10 | -- | 90,301.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,634.21 | -- | 5,228.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 134,359.68 | -- | 52,438.43 | -- | |
无形资产摊销 | 22,820.17 | -- | 9,856.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 91.85 | -- | 17.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -234.74 | -- | -187.46 | -- | |
固定资产报废损失 | 4,303.23 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,080.38 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 74,067.25 | -- | 33,478.27 | -- | |
投资损失 | -11,928.71 | -- | -6,152.52 | -- | |
递延所得税资产减少 | 34,465.28 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,172.43 | -- | 12,926.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 96,385.61 | -- | 54,333.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -250,546.15 | -- | -356,768.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 286,989.57 | -- | -104,527.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 2,777.01 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 378,892.68 | -- | 403,165.08 | -- | |
现金的期初余额 | 563,016.94 | -- | 563,016.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -184,124.27 | -- | -159,851.87 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |