| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,464,412.37 | 2,463,809.89 | 1,749,975.08 | 834,256.84 |
| 收到的税费返还 | 5,093.74 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,287.70 | 9,052.10 | 8,241.90 | 3,497.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,502,793.81 | 2,472,862.00 | 1,758,216.98 | 837,754.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 884,379.29 | 717,543.05 | 526,928.36 | 323,230.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 638,424.84 | 435,664.03 | 279,700.78 | 145,484.17 |
| 支付的各项税费 | 918,290.21 | 796,683.97 | 595,598.19 | 316,774.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,708.85 | 63,632.64 | 56,843.64 | 13,412.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,505,803.19 | 2,013,523.69 | 1,459,070.97 | 798,901.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 996,990.61 | 459,338.31 | 299,146.01 | 38,853.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,986.31 | 1,707.51 | 1,707.51 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,348.19 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 416.94 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,752.91 | 1,708.98 | 1,708.98 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 455,352.96 | 221,903.48 | 130,868.83 | 50,068.15 |
| 投资所支付的现金 | 9,051.86 | 9,120.40 | 7,621.00 | 3,132.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,703.73 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 512,108.56 | 231,023.87 | 138,489.83 | 53,200.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -496,355.65 | -229,314.89 | -136,780.84 | -53,200.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,126,514.72 | 711,703.73 | 486,000.00 | 378,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,126,514.72 | 711,703.73 | 486,000.00 | 378,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,058,216.21 | 787,616.21 | 573,800.90 | 372,000.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 212,114.12 | 138,350.09 | 48,265.68 | 23,293.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,168.99 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 205,065.94 | 837.23 | 837.23 | 837.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,475,396.27 | 926,803.53 | 622,903.82 | 396,131.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -348,881.54 | -215,099.80 | -136,903.82 | -18,131.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,013.27 | -137.93 | -49.78 | 30.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152,766.69 | 14,785.69 | 25,411.57 | -32,447.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,473,836.34 | 1,472,473.62 | 1,473,268.44 | 1,473,268.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,626,603.03 | 1,487,259.31 | 1,498,680.01 | 1,440,820.95 |
| 附注 |
| 净利润 | 796,495.93 | -- | 376,538.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,139.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 201,169.95 | -- | 82,043.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 36,191.52 | -- | 21,189.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 766.00 | -- | 345.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -456.35 | -- | -1.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | 67,745.83 | -- | -28.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -5,745.30 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 65,969.65 | -- | 33,378.55 | -- |
| 投资损失 | -7,225.60 | -- | -3,880.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 12,309.05 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -19,393.55 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,468.07 | -- | -16,131.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 59,030.38 | -- | 80,692.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -243,471.18 | -- | -297,751.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 996,990.61 | -- | 299,146.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,626,603.03 | -- | 1,498,680.01 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,473,836.34 | -- | 1,473,268.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 152,766.69 | -- | 25,411.57 | -- |
每日必读
发行与分配