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| 国旅联合(600358) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,915.72 | 6,142.08 | 4,579.84 | 3,545.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.30 | 0.23 | 0.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,374.14 | 1,048.08 | 1,400.52 | 973.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,289.86 | 7,190.46 | 5,980.59 | 4,518.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,378.56 | 2,006.36 | 1,628.25 | 1,041.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,098.08 | 3,352.91 | 2,484.65 | 1,409.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,400.92 | 2,354.61 | 2,005.33 | 1,772.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,432.07 | 2,230.95 | 1,667.11 | 935.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,309.63 | 9,944.83 | 7,785.34 | 5,159.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,980.24 | -2,754.37 | -1,804.75 | -640.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,508.21 | 4,508.31 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,061.65 | 56.55 | 29.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,038.38 | 6,024.00 | 6,024.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,781.86 | 10,815.24 | 10,665.90 | 10,424.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 989.19 | 667.96 | 591.45 | 480.64 | |
| 投资所支付的现金 | 1,037.05 | 1,037.05 | 1,035.84 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,900.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,926.24 | 1,705.00 | 4,627.29 | 480.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,855.62 | 9,110.24 | 6,038.61 | 9,943.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,500.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,505.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,004.75 | 18,004.75 | 12,004.75 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,917.49 | 719.95 | 589.10 | 217.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,922.24 | 18,724.70 | 12,593.85 | 12,217.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,417.24 | -14,224.70 | -12,593.85 | -12,217.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,581.39 | -7,868.83 | -8,360.00 | -2,914.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,450.62 | 13,455.62 | 13,455.62 | 13,455.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,869.23 | 5,586.78 | 5,095.62 | 10,540.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,574.50 | -- | -2,643.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,482.22 | -- | -1,260.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,424.30 | -- | 1,131.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.72 | -- | 29.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,449.46 | -- | 1,270.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.31 | -- | 62.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,737.62 | -- | 1,180.21 | -- | |
| 投资损失 | 427.84 | -- | 205.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 33.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 99.75 | -- | 79.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,531.58 | -- | 593.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -745.77 | -- | -2,455.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,980.24 | -- | -1,804.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,869.23 | -- | 5,095.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,450.62 | -- | 13,455.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,581.39 | -- | -8,360.00 | -- | |
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