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| 国旅联合(600358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,965.00 | 5,218.85 | 4,186.06 | 3,133.80 | |
| 收到的税费返还 | 1.56 | 1.80 | 0.16 | 0.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 923.40 | 728.26 | 472.64 | 202.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,889.96 | 5,948.91 | 4,658.87 | 3,336.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,262.95 | 1,734.90 | 1,414.23 | 946.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,897.34 | 2,973.66 | 2,228.57 | 1,375.60 | |
| 支付的各项税费 | 982.64 | 774.68 | 642.44 | 460.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,025.33 | 2,766.15 | 2,012.75 | 2,411.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,168.26 | 8,249.38 | 6,297.99 | 5,193.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,278.30 | -2,300.48 | -1,639.12 | -1,856.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,741.32 | 32.00 | 32.00 | 20.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 273.76 | 273.76 | 273.76 | 273.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.92 | 55.00 | 55.20 | 53.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.06 | 5,935.00 | 5,765.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,363.90 | 6,295.75 | 6,125.95 | 347.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,457.85 | 770.75 | 621.27 | 610.21 | |
| 投资所支付的现金 | 1,240.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,609.60 | 3,172.80 | 3,172.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,307.45 | 5,143.55 | 4,994.07 | 610.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,056.45 | 1,152.20 | 1,131.88 | -263.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,840.00 | 10,900.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,840.00 | 10,900.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,930.00 | 10,515.00 | 1,515.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,125.19 | 1,570.78 | 1,071.66 | 485.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,400.00 | 14.46 | 14.46 | 14.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,455.19 | 12,100.25 | 2,601.12 | 499.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,615.19 | -1,200.25 | -2,601.12 | -499.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,162.96 | -2,348.52 | -3,108.36 | -2,619.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,869.23 | 3,894.23 | 3,894.23 | 3,894.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,032.19 | 1,545.71 | 785.87 | 1,274.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,288.93 | -- | 4,038.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,382.56 | -- | 240.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,186.59 | -- | 1,104.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.27 | -- | 27.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 607.42 | -- | 229.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -609.33 | -- | -609.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,157.31 | -- | 1,064.08 | -- | |
| 投资损失 | -10,002.74 | -- | -7,901.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,954.38 | -- | 1,954.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 47.20 | -- | 22.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,656.36 | -- | -4,398.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,311.48 | -- | 2,588.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,278.30 | -- | -1,639.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,032.19 | -- | 785.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,869.23 | -- | 3,894.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,162.96 | -- | -3,108.36 | -- | |
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