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| 国旅联合(600358) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,825.24 | 23,774.75 | 16,595.02 | 6,324.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | 4.60 | 2.10 | 2.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,065.10 | 8,147.00 | 7,348.61 | 466.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,890.34 | 31,926.36 | 23,945.72 | 6,792.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,002.60 | 21,838.15 | 15,357.69 | 6,252.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,363.59 | 3,022.43 | 1,698.25 | 967.13 | |
| 支付的各项税费 | 1,418.50 | 1,289.85 | 1,072.35 | 257.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,195.88 | 11,174.56 | 9,067.45 | 1,918.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,980.58 | 37,324.98 | 27,195.73 | 9,395.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,090.24 | -5,398.63 | -3,250.01 | -2,602.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,884.84 | 8,332.75 | 8,332.75 | 353.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,528.89 | 196.84 | 41.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,673.40 | 1,977.40 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24.76 | 11.76 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,087.13 | 10,531.75 | 8,385.51 | 353.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166.35 | 142.51 | 100.41 | 15.72 | |
| 投资所支付的现金 | 14,810.00 | 14,546.00 | 11,246.00 | 4,268.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,776.35 | 14,688.51 | 11,346.41 | 4,283.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 310.78 | -4,156.75 | -2,960.90 | -3,929.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 97.00 | -- | 97.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,418.60 | 9,873.00 | 9,873.00 | 4,931.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,979.03 | 96.66 | 67.00 | 2,110.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,495.63 | 10,066.66 | 10,037.00 | 7,138.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,418.55 | 11,260.32 | 8,900.00 | 886.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,735.02 | 843.76 | 695.64 | 494.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,067.80 | -- | -- | 294.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,831.00 | 1,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,153.57 | 13,935.08 | 11,395.64 | 1,381.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,657.95 | -3,868.42 | -1,358.64 | 5,757.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.97 | 44.55 | 30.57 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,382.43 | -13,379.26 | -7,538.98 | -775.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,849.90 | 18,474.90 | 18,474.90 | 18,474.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,467.47 | 5,095.64 | 10,935.92 | 17,699.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,522.64 | -- | -470.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,261.15 | -- | 112.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 347.99 | -- | 213.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.21 | -- | 8.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 518.44 | -- | 176.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -166.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 672.50 | -- | 117.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,294.52 | -- | 172.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20.07 | -- | -476.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,552.53 | -- | -798.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 601.43 | -- | -2,305.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,090.24 | -- | -3,250.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,467.47 | -- | 10,935.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,849.90 | -- | 18,474.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,382.43 | -- | -7,538.98 | -- | |
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