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| 国旅联合(600358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,631.78 | 19,520.44 | 9,631.21 | 3,660.72 | |
| 收到的税费返还 | 2.80 | 4.17 | 4.15 | 0.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,800.39 | 2,585.10 | 1,229.61 | 179.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,434.97 | 22,109.71 | 10,864.97 | 3,840.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,115.68 | 15,084.73 | 7,813.69 | 1,460.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,277.69 | 3,600.29 | 2,403.57 | 1,309.08 | |
| 支付的各项税费 | 1,402.31 | 1,367.55 | 1,111.49 | 323.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,330.04 | 5,244.57 | 3,641.61 | 1,673.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,125.73 | 25,297.14 | 14,970.36 | 4,766.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,690.76 | -3,187.43 | -4,105.39 | -925.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,720.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.29 | 144.73 | 144.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,443.55 | 27,443.53 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,361.04 | 1,272.45 | 828.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,315.84 | 33,951.30 | 6,419.18 | 828.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142.34 | 65.88 | 20.29 | 10.87 | |
| 投资所支付的现金 | 7,600.00 | 11,143.25 | 8,143.25 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,973.70 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,795.00 | 1,650.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,511.04 | 12,859.13 | 8,163.54 | 10.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,804.80 | 21,092.17 | -1,744.36 | 817.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,088.47 | 20,749.39 | 5,645.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,588.47 | 20,749.39 | 5,645.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,789.08 | 27,450.00 | 2,040.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,432.12 | 1,327.10 | 735.43 | 365.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,221.20 | 28,777.10 | 2,775.43 | 365.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,632.73 | -8,027.72 | 2,869.57 | 1,634.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.45 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,480.86 | 9,877.02 | -2,980.18 | 1,525.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,369.04 | 12,494.04 | 12,494.04 | 12,494.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,849.90 | 22,371.06 | 9,513.86 | 14,019.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,351.93 | -- | -2,135.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,219.75 | -- | 83.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,918.22 | -- | 1,163.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.55 | -- | 24.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 536.55 | -- | 261.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.67 | -- | 0.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 37.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 784.50 | -- | 714.86 | -- | |
| 投资损失 | -8,914.42 | -- | 139.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -164.40 | -- | -244.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,597.27 | -- | -2,299.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,104.38 | -- | -1,851.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,690.76 | -- | -4,105.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,849.90 | -- | 9,513.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,369.04 | -- | 12,494.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,480.86 | -- | -2,980.18 | -- | |
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