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| 国旅联合(600358) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,430.69 | 60,631.94 | 40,769.61 | 19,130.87 | |
| 收到的税费返还 | 48.74 | 2.27 | 2.27 | 2.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,857.20 | 3,063.96 | 11,956.80 | 1,407.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,336.63 | 63,698.17 | 52,728.68 | 20,540.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,887.17 | 61,264.11 | 37,425.65 | 16,734.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,151.49 | 3,440.47 | 2,199.48 | 1,125.59 | |
| 支付的各项税费 | 725.35 | 711.66 | 700.02 | 192.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,369.22 | 3,389.37 | 10,952.74 | 2,734.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,133.23 | 68,805.60 | 51,277.89 | 20,788.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,796.60 | -5,107.44 | 1,450.79 | -247.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.22 | 27.48 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,664.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,866.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,718.02 | 4,897.41 | 2,003.93 | 2,000.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 781.26 | 1,189.03 | 109.65 | 17.32 | |
| 投资所支付的现金 | 3,009.72 | 3,009.72 | 2,270.00 | 2,170.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.57 | 0.57 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,790.98 | 9,199.32 | 2,380.22 | 2,187.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,072.97 | -4,301.91 | -376.29 | -186.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 256.00 | 225.00 | 225.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 256.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,800.00 | 18,800.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,730.38 | 27,999.92 | 4,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,786.38 | 47,024.92 | 12,225.00 | 2,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,647.36 | 1,158.79 | 204.12 | 86.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,253.71 | 34,000.75 | 6,401.34 | 2,301.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,901.07 | 38,159.55 | 9,605.46 | 2,387.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,885.31 | 8,865.37 | 2,619.54 | -287.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,015.69 | -544.00 | 3,694.01 | -721.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,515.22 | 4,515.22 | 4,515.22 | 4,515.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,530.91 | 3,971.21 | 8,209.23 | 3,793.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,075.35 | -- | 871.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,814.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 177.75 | -- | 106.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.37 | -- | 0.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.29 | -- | 27.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | 1.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,370.45 | -- | 873.46 | -- | |
| 投资损失 | -227.01 | -- | -305.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -73.61 | -- | -3.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,263.26 | -- | 6,282.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,530.66 | -- | -3,996.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,003.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,796.60 | -- | 1,450.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,530.91 | -- | 8,209.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,515.22 | -- | 4,515.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,015.69 | -- | 3,694.01 | -- | |
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