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| 国旅联合(600358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,628.45 | 50,838.80 | 38,490.23 | 20,451.25 | |
| 收到的税费返还 | 12.08 | 12.26 | 12.26 | 2.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,002.99 | 1,437.88 | 286.15 | 228.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,643.52 | 52,288.93 | 38,788.65 | 20,681.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,115.43 | 40,416.49 | 28,490.38 | 15,659.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,045.62 | 3,605.88 | 2,211.90 | 1,160.45 | |
| 支付的各项税费 | 629.23 | 575.16 | 358.13 | 21.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,335.03 | 2,718.47 | 1,096.91 | 584.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,125.32 | 47,315.99 | 32,157.31 | 17,425.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,518.20 | 4,972.94 | 6,631.34 | 3,256.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.49 | 16.49 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.75 | 13.43 | 13.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67.24 | 36.92 | 20.43 | 7.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,181.07 | 2,158.08 | 1,552.58 | 754.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,181.07 | 2,158.08 | 1,552.58 | 754.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,113.83 | -2,121.16 | -1,532.15 | -747.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,600.00 | 20,600.00 | 9,800.00 | 5,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,400.00 | 22,200.00 | 11,400.00 | 7,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,800.00 | 20,800.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,404.87 | 1,116.65 | 844.56 | 537.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,727.89 | 4,602.89 | 3,602.89 | 2,602.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,932.75 | 26,519.53 | 16,447.45 | 8,140.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,532.75 | -4,319.53 | -5,047.45 | -740.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | 0.25 | 0.10 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,128.16 | -1,467.50 | 51.84 | 1,768.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,530.91 | 8,575.91 | 8,575.91 | 8,530.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,402.74 | 7,108.40 | 8,627.74 | 10,299.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -161.95 | -- | 1,000.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 960.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 502.66 | -- | 62.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.49 | -- | 2.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 174.10 | -- | 30.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.37 | -- | -13.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,397.77 | -- | 1,037.89 | -- | |
| 投资损失 | -16.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 53.25 | -- | 51.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,355.72 | -- | 7,002.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -201.28 | -- | -2,638.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 572.91 | -- | 45.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,518.20 | -- | 6,631.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,402.74 | -- | 8,627.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,530.91 | -- | 8,575.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,128.16 | -- | 51.84 | -- | |
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