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| 国旅联合(600358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,482.38 | 5,424.78 | 4,176.70 | 3,166.83 | |
| 收到的税费返还 | 2.57 | 2.68 | 2.70 | 0.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,244.07 | 654.13 | 386.04 | 246.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,729.02 | 6,081.59 | 4,565.44 | 3,413.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,183.62 | 2,452.26 | 834.62 | 479.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,651.14 | 2,819.22 | 1,972.47 | 1,061.92 | |
| 支付的各项税费 | 897.70 | 722.85 | 589.58 | 350.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,998.20 | 3,070.28 | 3,192.40 | 2,441.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,730.66 | 9,064.62 | 6,589.07 | 4,332.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,001.63 | -2,983.03 | -2,023.63 | -918.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.81 | 35.24 | 31.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.93 | 52.93 | 52.54 | 6.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124.74 | 88.17 | 84.35 | 6.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,760.81 | 1,622.68 | 1,489.82 | 678.98 | |
| 投资所支付的现金 | 18,444.19 | 8,870.00 | 7,250.00 | 1,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 201.41 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 9,896.90 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,406.41 | 20,389.57 | 8,739.82 | 2,478.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,281.67 | -20,301.40 | -8,655.47 | -2,472.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,307.11 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,831.49 | 11,383.96 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,338.60 | 49,383.96 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,960.00 | 15,260.00 | 9,260.00 | 7,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,659.53 | 1,310.22 | 1,030.74 | 675.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,100.00 | 712.89 | 712.89 | 684.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,719.53 | 17,283.10 | 11,003.63 | 8,860.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,619.08 | 32,100.86 | 26,996.37 | 29,139.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.07 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,336.85 | 8,816.42 | 16,317.27 | 25,748.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,032.19 | 6,257.19 | 5,032.19 | 6,257.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,369.04 | 15,073.61 | 21,349.46 | 32,005.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,313.34 | -- | -3,231.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,683.45 | -- | 179.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,504.56 | -- | 1,152.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.90 | -- | 24.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 797.31 | -- | 375.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 412.21 | -- | -20.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,870.07 | -- | 1,008.24 | -- | |
| 投资损失 | -31.81 | -- | 31.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10.97 | -- | 10.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,231.95 | -- | -721.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,215.89 | -- | -837.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,001.63 | -- | -2,023.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,369.04 | -- | 21,349.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,032.19 | -- | 5,032.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,336.85 | -- | 16,317.27 | -- | |
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