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| 新农开发(600359) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,461.44 | 36,160.60 | 31,116.41 | 12,466.55 | |
| 收到的税费返还 | 73.06 | 73.06 | 73.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,281.26 | 7,214.84 | 6,154.12 | 20,291.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,815.76 | 43,448.50 | 37,343.60 | 32,757.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,346.63 | 34,832.74 | 29,084.87 | 6,665.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,460.23 | 12,026.95 | 9,064.48 | 6,199.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,659.51 | 2,944.17 | 2,676.82 | 173.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,043.53 | 21,739.54 | 15,629.05 | 32,776.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,509.91 | 71,543.40 | 56,455.22 | 45,815.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,305.86 | -28,094.90 | -19,111.62 | -13,057.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 785.65 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.68 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,763.93 | 164.74 | 163.66 | 136.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,570.25 | 164.74 | 163.66 | 136.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,953.69 | 727.71 | 357.36 | 169.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,960.43 | 2,727.71 | 2,357.36 | 2,169.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,390.17 | -2,562.97 | -2,193.70 | -2,033.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,045.00 | 35,245.00 | 21,000.00 | 13,337.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,850.27 | -- | -- | 8.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,895.27 | 35,245.00 | 21,000.00 | 13,346.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,895.39 | 39,450.00 | 28,650.00 | 19,342.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,728.58 | 3,019.07 | 2,196.02 | 3,753.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,875.78 | -- | -- | 179.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,499.74 | 42,469.07 | 30,846.02 | 23,275.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,604.47 | -7,224.07 | -9,846.02 | -9,929.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.54 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,681.25 | -37,881.94 | -31,151.34 | -25,020.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,466.94 | 59,245.76 | 59,245.76 | 59,245.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,785.69 | 21,363.81 | 28,094.42 | 34,225.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,574.45 | -- | -274.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,775.12 | -- | 33.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,827.65 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.90 | -- | 20.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.32 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -248.08 | -- | 142.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,656.37 | -- | 2,060.65 | -- | |
| 投资损失 | -530.68 | -- | 23.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -138.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,512.83 | -- | 17,246.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,036.37 | -- | -13,302.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,068.59 | -- | -25,062.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,305.86 | -- | -19,111.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,785.69 | -- | 28,094.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,466.94 | -- | 59,245.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,681.25 | -- | -31,151.34 | -- | |
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