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江西铜业(600362) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,453,933.20 | 15,370,833.21 | 10,011,975.39 | 5,344,231.49 | |
收到的税费返还 | 5,866.88 | 1,748.63 | 241.70 | 1,831.61 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 195,470.36 | 50,667.98 | 34,007.68 | 157,772.66 | |
经营活动现金流入小计 | 19,655,270.44 | 15,423,249.81 | 10,046,224.77 | 5,503,835.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,288,777.97 | 14,494,343.32 | 9,400,296.28 | 5,079,394.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,143.76 | 154,725.69 | 116,643.29 | 53,125.77 | |
支付的各项税费 | 410,388.41 | 341,385.92 | 237,858.74 | 107,361.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 186,708.26 | 141,046.36 | 71,162.61 | 172,773.62 | |
经营活动现金流出小计 | 19,132,018.41 | 15,131,501.29 | 9,825,960.93 | 5,412,655.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 523,252.04 | 291,748.52 | 220,263.84 | 91,180.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,258,213.35 | 1,584,059.37 | 1,176,213.35 | 295,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 37,391.13 | 14,557.22 | 12,284.47 | 3,171.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,110.65 | 2,278.86 | 4,725.75 | 2,231.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,706.04 | 2,567.74 | 2,567.74 | 587.97 | |
投资活动现金流入小计 | 1,309,421.17 | 1,603,463.18 | 1,195,791.30 | 300,991.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 219,215.85 | 112,712.18 | 100,361.60 | 25,344.03 | |
投资所支付的现金 | 1,424,434.19 | 1,553,675.70 | 1,197,200.00 | 377,650.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,686.17 | 16,369.19 | 16,369.19 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,657,336.20 | 1,682,757.07 | 1,313,930.79 | 402,994.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -347,915.02 | -79,293.88 | -118,139.49 | -102,002.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,923,070.42 | 1,704,055.70 | 1,480,070.11 | 273,786.05 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 337,443.46 | 84,358.88 | 84,358.88 | 84,155.16 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,260,513.87 | 1,788,414.58 | 1,564,428.99 | 357,941.22 | |
偿还债务支付的现金 | 2,621,983.31 | 1,339,978.17 | 1,312,519.37 | 185,677.43 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231,874.38 | 177,277.10 | 29,785.72 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,094.76 | 750.00 | 750.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 274,908.41 | 198,034.81 | 197,957.62 | 94,627.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,128,766.10 | 1,715,290.08 | 1,540,262.70 | 280,304.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 131,747.77 | 73,124.50 | 24,166.29 | 77,636.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,302.95 | -4,764.99 | -532.61 | -542.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 298,781.84 | 280,814.14 | 125,758.04 | 66,272.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,667,834.31 | 1,667,834.31 | 1,667,834.31 | 1,667,834.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,966,616.15 | 1,948,648.45 | 1,793,592.35 | 1,734,106.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 364,170.65 | -- | 118,479.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 29,814.16 | -- | 57,089.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 139,995.80 | -- | 66,434.86 | -- | |
无形资产摊销 | 4,478.84 | -- | 2,298.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,384.91 | -- | -2,321.97 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 4,388.82 | -- | 10,944.27 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -3,714.12 | -- | -1,471.78 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 85,231.92 | -- | 50,009.84 | -- | |
投资损失 | -57,403.03 | -- | -4,763.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | -21,039.96 | -- | -45,835.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | 11,651.25 | -- | 14,835.77 | -- | |
存货的减少 | 95,794.87 | -- | 306,231.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -574,898.59 | -- | -669,492.43 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 444,246.47 | -- | 312,534.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 523,252.04 | -- | 220,263.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,966,616.15 | -- | 1,793,592.35 | -- | |
现金的期初余额 | 1,667,834.31 | -- | 1,667,834.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 298,781.84 | -- | 125,758.04 | -- |
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