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| 江西铜业(600362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,536,290.26 | 42,177,145.68 | 28,589,996.49 | 13,864,053.48 | |
| 收到的税费返还 | 21,613.07 | 9,002.98 | 6,186.88 | 2,711.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 228,116.73 | 448,867.39 | 386,380.46 | 197,944.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,786,020.05 | 42,635,016.05 | 28,982,563.83 | 14,064,708.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,998,405.69 | 40,171,657.31 | 27,334,215.56 | 13,805,639.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 537,368.42 | 406,460.94 | 278,080.39 | 170,329.36 | |
| 支付的各项税费 | 688,826.03 | 570,010.75 | 355,995.99 | 148,200.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 497,287.90 | 427,260.33 | 280,351.53 | 134,819.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,721,888.04 | 41,575,389.33 | 28,248,643.47 | 14,258,988.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,064,132.01 | 1,059,626.72 | 733,920.36 | -194,280.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,635,585.71 | 1,028,447.24 | 771,613.59 | 205,669.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63,335.25 | 121,061.98 | 24,779.69 | 11,019.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,045.15 | 13,030.10 | 8,605.35 | 1,640.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,141.02 | 6,141.02 | 6,141.02 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 72,859.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,726,107.12 | 1,241,540.11 | 811,139.65 | 218,328.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 531,544.70 | 250,453.85 | 173,399.88 | 55,398.71 | |
| 投资所支付的现金 | 2,966,460.68 | 2,231,940.92 | 1,746,916.75 | 484,728.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,498,005.38 | 2,482,394.77 | 1,920,316.64 | 540,127.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -771,898.26 | -1,240,854.66 | -1,109,176.99 | -321,798.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,825.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,825.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,773,129.85 | 6,777,940.38 | 5,949,935.59 | 2,356,248.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,337,039.71 | 1,591,922.38 | 874,129.04 | 263,489.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,135,994.55 | 8,387,362.76 | 6,841,564.64 | 2,619,737.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,406,683.57 | 4,247,438.72 | 3,446,375.53 | 1,775,649.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 252,083.52 | 489,341.38 | 77,604.67 | 31,625.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,330.62 | 3,285.51 | 2,916.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,452,607.66 | 3,099,961.12 | 2,598,260.45 | 226,431.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,111,374.74 | 7,836,741.22 | 6,122,240.65 | 2,033,706.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -975,380.19 | 550,621.54 | 719,323.99 | 586,030.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,405.03 | -3,978.59 | 36,670.03 | -1,429.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -656,741.41 | 365,415.02 | 380,737.39 | 68,522.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,129,529.01 | 2,129,529.01 | 2,129,529.01 | 2,129,529.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,472,787.61 | 2,494,944.03 | 2,510,266.40 | 2,198,051.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 608,883.42 | -- | 373,510.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 90,551.70 | -- | 207,332.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 36,791.30 | -- | 18,710.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12,406.57 | -- | -59.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 79,660.61 | -- | -86,168.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -7,855.02 | -- | -3,790.09 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 174,039.42 | -- | 89,642.10 | -- | |
| 投资损失 | -36,035.44 | -- | -11,073.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 933.22 | -- | -12,878.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -977.29 | -- | 2,173.91 | -- | |
| 存货的减少 | -145,686.37 | -- | -224,870.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -144,423.92 | -- | -250,740.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 131,026.55 | -- | 488,881.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,064,132.01 | -- | 733,920.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,472,787.61 | -- | 2,510,266.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,129,529.01 | -- | 2,129,529.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -656,741.41 | -- | 380,737.39 | -- | |
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