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| 江西铜业(600362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,446,454.31 | 18,565,183.90 | 11,901,225.91 | 5,627,321.99 | |
| 收到的税费返还 | 5,259.60 | 6,983.08 | 840.57 | 1,598.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,330.54 | 93,296.50 | 59,598.22 | 57,612.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,524,044.46 | 18,665,463.48 | 11,961,664.70 | 5,686,533.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,470,251.33 | 17,423,247.90 | 11,236,183.67 | 5,345,357.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 362,417.91 | 256,847.66 | 182,664.29 | 98,829.43 | |
| 支付的各项税费 | 384,414.90 | 334,169.90 | 257,025.50 | 93,958.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 488,748.49 | 230,406.36 | 205,257.58 | 68,666.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,705,832.63 | 18,244,671.82 | 11,881,131.03 | 5,606,811.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 818,211.82 | 420,791.66 | 80,533.67 | 79,721.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,663,707.05 | 1,166,171.01 | 729,855.70 | 113,180.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,432.83 | 46,909.79 | 34,257.79 | 1,104.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,438.40 | 10,996.70 | 6,529.87 | 8.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 627.85 | 259.75 | 9,793.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,710,578.28 | 1,224,705.35 | 770,903.10 | 124,087.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 255,395.29 | 150,462.46 | 128,129.78 | 50,082.23 | |
| 投资所支付的现金 | 2,373,022.79 | 1,240,739.14 | 677,031.37 | 225,429.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,019.30 | 11,214.54 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,628,418.08 | 1,411,220.90 | 816,375.68 | 275,512.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -917,839.80 | -186,515.56 | -45,472.58 | -151,424.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 2,925.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,986,591.91 | 3,703,768.61 | 2,417,768.13 | 841,003.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 552,253.43 | 697,894.34 | 348,115.68 | 80,922.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,541,845.35 | 4,401,662.95 | 2,765,883.81 | 924,851.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,383,157.95 | 3,398,246.86 | 2,174,069.39 | 884,425.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 203,743.35 | 155,946.67 | 55,458.10 | 9,666.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,362.07 | 1,759.39 | 1,759.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 844,083.62 | 308,701.07 | 248,319.80 | 57,896.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,430,984.92 | 3,862,894.60 | 2,477,847.29 | 951,988.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,860.43 | 538,768.35 | 288,036.52 | -27,137.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,191.48 | 1,405.34 | 8,789.53 | -2,752.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,423.92 | 774,449.80 | 331,887.14 | -101,593.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,036,320.41 | 1,036,320.33 | 1,036,320.33 | 1,036,320.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,064,744.33 | 1,810,770.13 | 1,368,207.47 | 934,726.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 245,431.03 | -- | 125,372.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,142.36 | -- | 81,508.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,787.40 | -- | 3,924.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 11.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,238.41 | -- | -299.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -66,294.17 | -- | -34,606.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -5,279.82 | -- | -2,491.41 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 138,679.03 | -- | 65,157.87 | -- | |
| 投资损失 | -26,158.82 | -- | -34,261.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 273.93 | -- | 729.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 330.03 | -- | 5,402.75 | -- | |
| 存货的减少 | 266,016.31 | -- | 93,114.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,272.10 | -- | -259,259.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,566.45 | -- | -64,040.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 818,211.82 | -- | 80,533.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,064,744.33 | -- | 1,368,207.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,036,320.41 | -- | 1,036,320.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,423.92 | -- | 331,887.14 | -- | |
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