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| 江西铜业(600362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,412,415.56 | 16,266,302.40 | 10,619,591.80 | 3,838,042.75 | |
| 收到的税费返还 | 5,605.25 | 4,406.62 | 3,216.07 | 638.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,174.28 | 147,488.50 | 89,669.13 | 56,983.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,516,195.09 | 16,418,197.52 | 10,712,476.99 | 3,895,664.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,376,149.93 | 15,836,025.19 | 10,305,164.02 | 3,612,672.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 296,790.86 | 238,605.02 | 159,770.96 | 83,503.62 | |
| 支付的各项税费 | 243,538.20 | 135,550.75 | 111,703.14 | 42,180.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,116.21 | 102,130.53 | 69,759.03 | 82,921.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,083,595.20 | 16,312,311.48 | 10,646,397.16 | 3,821,277.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 432,599.90 | 105,886.04 | 66,079.83 | 74,386.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 609,934.90 | 354,268.86 | 187,690.31 | 158,571.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,904.57 | 39,167.79 | 12,244.40 | 16,275.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 550.93 | 1,566.59 | 41.63 | 309.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,350.20 | 4,157.54 | 1,389.39 | 3,184.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 642,740.60 | 399,160.78 | 201,365.74 | 178,341.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163,614.88 | 78,524.70 | 51,417.56 | 36,553.58 | |
| 投资所支付的现金 | 756,000.59 | 660,606.62 | 343,507.94 | 200,842.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 919,615.47 | 739,131.32 | 394,925.50 | 237,396.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -276,874.87 | -339,970.54 | -193,559.77 | -59,055.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,135,689.83 | 2,262,296.56 | 1,607,418.69 | 464,571.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 386,640.06 | 402,663.84 | 288,981.79 | 64,894.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,545,129.89 | 2,687,760.40 | 1,919,200.48 | 529,466.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,008,949.21 | 2,535,835.11 | 1,661,685.80 | 670,768.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,323.37 | 104,943.28 | 38,258.34 | 11,074.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,150.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 460,207.12 | 526,443.37 | 432,875.09 | 9,600.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,580,479.70 | 3,167,221.75 | 2,132,819.24 | 691,443.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,035,349.81 | -479,461.36 | -213,618.76 | -161,977.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,146.49 | 28,093.06 | 15,912.63 | -487.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -844,478.30 | -685,452.79 | -325,186.07 | -147,133.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,670,505.12 | 1,670,505.12 | 1,670,505.12 | 1,670,505.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 826,026.82 | 985,052.32 | 1,345,319.05 | 1,523,371.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,080.49 | -- | 56,792.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 115,345.46 | -- | 20,913.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 179,109.69 | -- | 82,341.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,038.12 | -- | 3,483.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,676.76 | -- | -0.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 58,258.71 | -- | 46,797.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -5,266.45 | -- | -2,255.22 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,157.16 | -- | 49,660.86 | -- | |
| 投资损失 | 22,825.85 | -- | -56,444.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,744.79 | -- | -20,906.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -88.56 | -- | -1,279.49 | -- | |
| 存货的减少 | -166,982.96 | -- | -105,050.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -351,753.44 | -- | -159,217.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 398,936.26 | -- | 134,239.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 432,599.90 | -- | 66,079.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 826,026.82 | -- | 1,345,319.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,670,505.12 | -- | 1,670,505.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -844,478.30 | -- | -325,186.07 | -- | |
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