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江西铜业(600362) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,495,411.10 | 19,441,898.62 | 12,320,342.61 | 5,612,097.85 | |
收到的税费返还 | 2,658.20 | 3,532.77 | 3,029.91 | 632.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 189,492.84 | 139,477.23 | 61,283.04 | 62,943.05 | |
经营活动现金流入小计 | 27,687,562.14 | 19,584,908.62 | 12,384,655.56 | 5,675,673.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,816,806.06 | 17,877,285.21 | 11,305,357.79 | 5,322,798.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 405,077.46 | 328,564.29 | 202,912.10 | 111,624.48 | |
支付的各项税费 | 342,324.48 | 300,982.16 | 198,322.39 | 99,119.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 298,124.50 | 199,947.34 | 126,813.55 | 67,738.17 | |
经营活动现金流出小计 | 26,862,332.50 | 18,706,779.00 | 11,833,405.83 | 5,601,280.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 825,229.64 | 878,129.62 | 551,249.73 | 74,393.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,757,693.58 | 1,478,015.19 | 568,089.18 | 487,632.54 | |
取得投资收益所收到的现金 | 71,572.45 | 31,011.96 | 18,800.65 | 2,930.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,224.76 | 16,834.44 | 13,257.44 | 39.97 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,894.23 | 3,022.64 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,844,490.79 | 1,535,755.82 | 603,169.91 | 490,602.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 332,251.69 | 194,942.48 | 108,528.28 | 38,700.79 | |
投资所支付的现金 | 2,664,734.51 | 2,988,091.97 | 1,795,132.94 | 856,974.64 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,041,899.48 | -- | 202,234.49 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,038,885.69 | 3,183,034.46 | 2,105,895.71 | 895,675.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,194,394.90 | -1,647,278.64 | -1,502,725.80 | -405,072.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,447.73 | 6,468.00 | 6,468.00 | 460.87 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,447.73 | 6,468.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,840,384.52 | 6,311,152.53 | 4,573,705.03 | 1,608,207.78 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 814,122.06 | 492,719.08 | 248,121.48 | 86,425.68 | |
筹资活动现金流入小计 | 8,667,954.31 | 6,810,339.61 | 4,828,294.51 | 1,695,094.33 | |
偿还债务支付的现金 | 6,633,120.94 | 5,057,599.70 | 3,229,068.57 | 1,130,835.87 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 296,068.96 | 106,178.57 | 74,791.40 | 21,912.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,239.58 | 6,559.58 | 1,439.58 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 581,492.91 | 631,844.68 | 418,670.47 | 80,641.82 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,510,682.81 | 5,795,622.95 | 3,722,530.44 | 1,233,390.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,157,271.50 | 1,014,716.66 | 1,105,764.07 | 461,704.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,183.24 | 6,085.29 | 2,296.09 | -9,320.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 808,289.48 | 251,652.93 | 156,584.10 | 121,704.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,064,744.33 | 1,064,744.33 | 1,064,744.33 | 1,064,744.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,873,033.81 | 1,316,397.27 | 1,221,328.43 | 1,186,448.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 217,838.86 | -- | 126,418.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 156,478.56 | -- | -4,665.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,522.28 | -- | 88,566.87 | -- | |
无形资产摊销 | 17,388.14 | -- | 6,191.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,492.68 | -- | -1,086.01 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 52,620.79 | -- | -13,405.74 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -6,441.69 | -- | -2,564.21 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 191,006.00 | -- | 98,908.00 | -- | |
投资损失 | -70,243.97 | -- | -19,131.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | 20,798.64 | -- | 18,335.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7,646.21 | -- | -697.79 | -- | |
存货的减少 | -394,199.56 | -- | 101.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 306,876.13 | -- | 391,980.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 119,171.98 | -- | -183,458.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 825,229.64 | -- | 551,249.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,873,033.81 | -- | 1,221,328.43 | -- | |
现金的期初余额 | 1,064,744.33 | -- | 1,064,744.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 808,289.48 | -- | 156,584.10 | -- |
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