江西铜业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
江西铜业(600362) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,864,053.4848,657,508.3638,752,856.0825,755,064.1811,597,649.54
收到的税费返还2,711.037,752.695,703.812,997.855,980.76
收到的其他与经营活动有关的现金197,944.18380,037.62299,414.41213,513.03177,367.33
经营活动现金流入小计14,064,708.6949,045,298.6739,057,974.3025,971,575.0611,780,997.63
购买商品、接受劳务支付的现金13,805,639.9246,679,194.7637,239,990.8625,096,849.2411,706,098.91
支付给职工以及为职工支付的现金170,329.36491,893.41359,653.97259,783.65128,408.48
支付的各项税费148,200.20403,867.99302,627.01195,648.0475,380.16
支付的其他与经营活动有关的现金134,819.23567,179.08349,140.42242,551.0649,781.44
经营活动现金流出小计14,258,988.7248,142,135.2438,251,412.2525,794,832.0011,959,668.99
经营活动产生的现金流量净额-194,280.03903,163.43806,562.05176,743.07-178,671.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金205,669.221,969,353.411,277,825.78879,119.42191,896.72
取得投资收益所收到的现金11,019.1339,746.8837,323.4112,228.8819,033.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,640.3411,029.7219,123.266,271.71678.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,625.541,496.98--
投资活动现金流入小计218,328.692,020,130.011,335,898.01899,116.98211,608.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,398.71287,146.92105,060.9185,907.0951,834.98
投资所支付的现金484,728.922,047,622.651,634,474.281,097,640.78388,705.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,244.7034,377.5721,477.57--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计540,127.632,343,014.271,773,912.761,205,025.44440,540.69
投资活动产生的现金流量净额-321,798.94-322,884.26-438,014.76-305,908.46-228,932.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--81,970.18------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--81,970.18------
取得借款收到的现金2,356,248.057,992,233.437,515,113.245,219,197.632,284,519.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金263,489.22966,802.67512,200.24462,438.43175,973.70
筹资活动现金流入小计2,619,737.279,041,006.288,027,313.485,681,636.052,460,492.73
偿还债务支付的现金1,775,649.167,061,229.815,525,490.613,616,950.981,515,022.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,625.94161,259.69126,559.3573,081.5231,527.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--10,780.335,977.854,780.33--
支付其他与筹资活动有关的现金226,431.211,703,122.311,662,515.551,521,169.02220,499.04
筹资活动现金流出小计2,033,706.318,925,611.817,314,565.515,211,201.511,767,049.00
筹资活动产生的现金流量净额586,030.96115,394.48712,747.96470,434.54693,443.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,429.27-11,322.26-734.98-3,168.783,307.76
五、现金及现金等价物净增加额68,522.71684,351.401,080,560.28338,100.37289,147.96
加:期初现金及现金等价物余额2,129,529.011,445,177.621,445,177.621,445,177.621,445,177.62
六、期末现金及现金等价物余额2,198,051.732,129,529.012,525,737.891,783,277.991,734,325.57
附注
净利润--591,392.82--318,015.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--190,491.68--146,929.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--217,029.47--117,723.78--
无形资产摊销--39,286.77--21,033.17--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,763.46--1,589.86--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--20,958.92---11,300.49--
递延收益增加(减:减少)---8,145.59---3,701.70--
预计负债----------
财务费用--202,347.02--98,414.01--
投资损失---20,102.36---313.36--
递延所得税资产减少---22,163.12---16,462.51--
递延所得税负债增加---5,780.84---5,547.97--
存货的减少---501,508.03---726,693.31--
经营性应收项目的减少---504,427.54---248,545.50--
经营性应付项目的增加--660,695.52--453,039.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--903,163.43--176,743.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,129,529.01--1,783,277.99--
现金的期初余额--1,445,177.62--1,445,177.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--684,351.40--338,100.37--
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