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| 江西铜业(600362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,264,717.79 | 16,510,769.00 | 6,377,416.18 | 27,495,411.10 | 19,441,898.62 |
| 收到的税费返还 | 3,208.67 | 3,075.66 | 8,364.49 | 2,658.20 | 3,532.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 162,200.49 | 408,309.57 | 81,800.26 | 189,492.84 | 139,477.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,430,126.95 | 16,922,154.22 | 6,467,580.93 | 27,687,562.14 | 19,584,908.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,723,220.23 | 15,689,368.52 | 6,153,135.01 | 25,816,806.06 | 17,877,285.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 318,525.53 | 228,266.83 | 124,850.73 | 405,077.46 | 328,564.29 |
| 支付的各项税费 | 216,577.86 | 158,961.15 | 90,949.40 | 342,324.48 | 300,982.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 498,730.53 | 436,602.98 | 52,849.13 | 298,124.50 | 199,947.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,757,054.15 | 16,513,199.48 | 6,421,784.27 | 26,862,332.50 | 18,706,779.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 673,072.80 | 408,954.74 | 45,796.65 | 825,229.64 | 878,129.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,789,161.76 | 969,853.57 | 522,777.20 | 2,757,693.58 | 1,478,015.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,139.03 | 10,955.27 | 25,371.91 | 71,572.45 | 31,011.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 716.33 | 352.91 | 14.31 | 15,224.76 | 16,834.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,508.80 | 1,964.36 | -- | -- | 9,894.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,821,525.92 | 983,126.10 | 548,163.42 | 2,844,490.79 | 1,535,755.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 228,306.83 | 143,841.09 | 55,639.24 | 332,251.69 | 194,942.48 |
| 投资所支付的现金 | 3,006,542.92 | 2,490,018.72 | 641,388.60 | 2,664,734.51 | 2,988,091.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -395.27 | -- | 1,041,899.48 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,234,849.75 | 2,633,464.53 | 697,027.84 | 4,038,885.69 | 3,183,034.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,413,323.84 | -1,650,338.43 | -148,864.42 | -1,194,394.90 | -1,647,278.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,217.97 | 6,125.84 | -- | 13,447.73 | 6,468.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,217.97 | 6,125.84 | -- | 13,447.73 | 6,468.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,591,045.67 | 6,483,299.11 | 1,543,200.80 | 7,840,384.52 | 6,311,152.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 550,778.37 | 340,668.28 | 532,266.34 | 814,122.06 | 492,719.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,149,042.01 | 6,830,093.24 | 2,075,467.14 | 8,667,954.31 | 6,810,339.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,635,064.37 | 4,478,384.19 | 1,373,372.16 | 6,633,120.94 | 5,057,599.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 197,291.29 | 147,692.36 | 47,101.73 | 296,068.96 | 106,178.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,624.23 | 16,312.11 | -- | 6,239.58 | 6,559.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,299,034.60 | 932,847.99 | 317,934.45 | 581,492.91 | 631,844.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,131,390.27 | 5,558,924.55 | 1,738,408.33 | 7,510,682.81 | 5,795,622.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,017,651.75 | 1,271,168.69 | 337,058.81 | 1,157,271.50 | 1,014,716.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,329.59 | 7,637.75 | 19,425.73 | 20,183.24 | 6,085.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 245,071.12 | 37,422.75 | 253,416.77 | 808,289.48 | 251,652.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,873,033.81 | 1,873,033.81 | 1,873,033.81 | 1,064,744.33 | 1,064,744.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,118,104.93 | 1,910,456.56 | 2,126,450.58 | 1,873,033.81 | 1,316,397.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 75,769.67 | -- | 217,838.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 52,026.34 | -- | 156,478.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 104,247.11 | -- | 15,522.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20,922.67 | -- | 17,388.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 358.71 | -- | 10,492.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 42,839.12 | -- | 52,620.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -5,292.47 | -- | -6,441.69 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 105,039.77 | -- | 191,006.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,379.32 | -- | -70,243.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,465.41 | -- | 20,798.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 964.99 | -- | -7,646.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 49,844.74 | -- | -394,199.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -338,026.76 | -- | 306,876.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 304,116.41 | -- | 119,171.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 408,954.74 | -- | 825,229.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,910,456.56 | -- | 1,873,033.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,873,033.81 | -- | 1,064,744.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,422.75 | -- | 808,289.48 | -- |
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