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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
江西铜业(600362) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,177,145.68 | 28,589,996.49 | 13,864,053.48 | 48,657,508.36 | 38,752,856.08 |
收到的税费返还 | 9,002.98 | 6,186.88 | 2,711.03 | 7,752.69 | 5,703.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 448,867.39 | 386,380.46 | 197,944.18 | 380,037.62 | 299,414.41 |
经营活动现金流入小计 | 42,635,016.05 | 28,982,563.83 | 14,064,708.69 | 49,045,298.67 | 39,057,974.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,171,657.31 | 27,334,215.56 | 13,805,639.92 | 46,679,194.76 | 37,239,990.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 406,460.94 | 278,080.39 | 170,329.36 | 491,893.41 | 359,653.97 |
支付的各项税费 | 570,010.75 | 355,995.99 | 148,200.20 | 403,867.99 | 302,627.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 427,260.33 | 280,351.53 | 134,819.23 | 567,179.08 | 349,140.42 |
经营活动现金流出小计 | 41,575,389.33 | 28,248,643.47 | 14,258,988.72 | 48,142,135.24 | 38,251,412.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,059,626.72 | 733,920.36 | -194,280.03 | 903,163.43 | 806,562.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,028,447.24 | 771,613.59 | 205,669.22 | 1,969,353.41 | 1,277,825.78 |
取得投资收益所收到的现金 | 121,061.98 | 24,779.69 | 11,019.13 | 39,746.88 | 37,323.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,030.10 | 8,605.35 | 1,640.34 | 11,029.72 | 19,123.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,141.02 | 6,141.02 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,859.77 | -- | -- | -- | 1,625.54 |
投资活动现金流入小计 | 1,241,540.11 | 811,139.65 | 218,328.69 | 2,020,130.01 | 1,335,898.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 250,453.85 | 173,399.88 | 55,398.71 | 287,146.92 | 105,060.91 |
投资所支付的现金 | 2,231,940.92 | 1,746,916.75 | 484,728.92 | 2,047,622.65 | 1,634,474.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 8,244.70 | 34,377.57 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,482,394.77 | 1,920,316.64 | 540,127.63 | 2,343,014.27 | 1,773,912.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,240,854.66 | -1,109,176.99 | -321,798.94 | -322,884.26 | -438,014.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 17,500.00 | 17,500.00 | -- | 81,970.18 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,500.00 | 17,500.00 | -- | 81,970.18 | -- |
取得借款收到的现金 | 6,777,940.38 | 5,949,935.59 | 2,356,248.05 | 7,992,233.43 | 7,515,113.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,591,922.38 | 874,129.04 | 263,489.22 | 966,802.67 | 512,200.24 |
筹资活动现金流入小计 | 8,387,362.76 | 6,841,564.64 | 2,619,737.27 | 9,041,006.28 | 8,027,313.48 |
偿还债务支付的现金 | 4,247,438.72 | 3,446,375.53 | 1,775,649.16 | 7,061,229.81 | 5,525,490.61 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 489,341.38 | 77,604.67 | 31,625.94 | 161,259.69 | 126,559.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,285.51 | 2,916.40 | -- | 10,780.33 | 5,977.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,099,961.12 | 2,598,260.45 | 226,431.21 | 1,703,122.31 | 1,662,515.55 |
筹资活动现金流出小计 | 7,836,741.22 | 6,122,240.65 | 2,033,706.31 | 8,925,611.81 | 7,314,565.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 550,621.54 | 719,323.99 | 586,030.96 | 115,394.48 | 712,747.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,978.59 | 36,670.03 | -1,429.27 | -11,322.26 | -734.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 365,415.02 | 380,737.39 | 68,522.71 | 684,351.40 | 1,080,560.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,129,529.01 | 2,129,529.01 | 2,129,529.01 | 1,445,177.62 | 1,445,177.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,494,944.03 | 2,510,266.40 | 2,198,051.73 | 2,129,529.01 | 2,525,737.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 373,510.01 | -- | 591,392.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 207,332.30 | -- | 190,491.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 217,029.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,710.12 | -- | 39,286.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59.12 | -- | 11,763.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -86,168.48 | -- | 20,958.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -3,790.09 | -- | -8,145.59 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 89,642.10 | -- | 202,347.02 | -- |
投资损失 | -- | -11,073.61 | -- | -20,102.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,878.51 | -- | -22,163.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,173.91 | -- | -5,780.84 | -- |
存货的减少 | -- | -224,870.95 | -- | -501,508.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -250,740.13 | -- | -504,427.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 488,881.15 | -- | 660,695.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 733,920.36 | -- | 903,163.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,510,266.40 | -- | 2,129,529.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,129,529.01 | -- | 1,445,177.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 380,737.39 | -- | 684,351.40 | -- |
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