上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 江西铜业(600362) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,450,333,170 | 50,433,233,307 | 32,372,541,670 | 22,319,201,309 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,847,700 | 246,935,955 | 124,164,634 | 4,543,313 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,510,180,870 | 50,732,368,424 | 32,496,706,304 | 22,323,744,622 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 13,381,998,496 | 45,075,543,756 | 30,187,902,352 | 20,632,847,745 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,099,774 | 706,873,905 | 472,396,486 | 362,399,011 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 904,861,532 | 2,588,581,075 | 1,809,913,628 | 1,591,859,849 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,841,276 | 765,692,397 | 411,319,515 | 331,697,027 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,660,801,078 | 49,136,691,133 | 32,881,531,981 | 22,918,803,632 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 849,379,792 | 1,595,677,291 | -384,825,677 | -595,059,010 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 98,000 | 11,900,666 | 943,615 | 763,353 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 30,665,000 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,000 | 42,565,666 | 943,615 | 763,353 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 410,808,474 | 2,404,284,850 | 1,798,086,440 | 1,216,105,184 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 796,286,812 | 50,100,000 | 36,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1,619,216 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 410,808,474 | 3,202,190,878 | 1,848,186,440 | 1,252,105,184 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -410,710,474 | -3,159,625,212 | -1,847,242,825 | -1,251,341,831 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 4,051,633,813 | 6,125,213,423 | 5,992,783,262 | 4,299,995,434 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 93,476 | 0 | 2,337,491 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,051,727,289 | 9,290,052,397 | 8,176,883,301 | 4,299,995,434 |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,475,482,636 | 4,056,008,369 | 2,441,827,200 | 2,316,908,500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 14,874 | 0 | 38,272,599 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,595,443,497 | 5,986,646,337 | 3,769,300,504 | 2,417,549,458 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -543,716,208 | 3,303,406,060 | 4,407,582,797 | 1,882,445,976 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -7,861,525 | 1,132,443 | 104,987 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,046,890 | 1,731,596,614 | 2,176,646,737 | 36,150,122 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 4,132,734,558 | 0 | 2,034,513,725 |
| 少数股东损益 | 0 | 73,269,955 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -13,538,855 | 0 | 12,987,495 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 584,615,089 | 0 | 254,013,965 |
| 无形资产摊销 | 0 | 17,322,720 | 0 | 4,299,512 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 7,816,714 | 0 | 7,929,642 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 262,700,387 | 0 | 89,619,308 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -21,244,884 | 0 | -64,715,707 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -2,793,147,268 | 0 | -1,819,164,160 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -1,401,330,806 | 0 | -1,112,022,632 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 859,303,432 | 0 | 30,657,310 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 849,379,792 | 1,595,677,291 | -384,825,677 | -595,059,010 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 1,053,126,141 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 1,016,976,019 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -105,046,890 | 0 | 2,176,646,737 | 36,150,122 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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